【港股解码】中信国安拟90亿买內资股 恒投证券暴涨七成

1评论 2018-01-03 20:12:10 来源:财华网 上市公司绝密调研报告

  1月3日早盘,恒投证券(01476-HK)放量暴涨,盘中一度涨70.8%,创纪录最大涨幅。事情起因是中信国安准备斥资90亿购买恒投证券7.8亿股內资股。

  中信国安购恒投证券29.94%內资股

  恒投证券2日晚发布公告称,九名股东与中信国安集团订立框架协议,出售合共约7.80亿股內资股,占公司已发行股本约29.94%,预计总代价90亿元人民幣(单位下同)。交易须待各方于3月31日前签署正式协议及或中国证监会批准后,方可作实。

  于2017年6月30日,恒投证券已发行股份共约26.05亿股,其中包括內资股约21.54亿股及H股4.51亿股。以90亿元计,每股內资股约爲11.54元。90亿元的大手笔买卖,可见买方的实力。

  买方中信国安属于超大型的综合性企业集团,经营行业涉及金融、信息网络、旅游、资源开发、酒业、房地产、文化、健康养老等领域。截止2016年末,集团合並总资产1900亿元,实现营业收入1009亿元。

  在中信国安的金融业务领域,目前公司投资设立了中信国安资本管理有限公司、中信国安(北京)基金管理公司、中信国安(西藏)创新基金管理有限公司並参股中非信银投资管理有限公司。不过,中信国安目前尚未设立证券公司,布局证券投资方面。

  据中信国安的官网称,未来将设立财务公司,保险公司、证券公司,开展证券投资和资本运营工作。

  放量暴涨事件的主角恒投证券,其身份就是证券公司,主要从事证券经纪业务。中信国安打算借助恒投证券爲公司的金融业务补短板,开展证券投资业务吗?

  虽然就算如此,恒投证券市值还不过百亿,况且上市券商不止恒投证券一家,中信国安爲何相中恒投证券?

  明天系影子

  恒投证券于1998年成立,前身是內蒙古自治区证券公司,2015年10月H股在港上市。恒投证券在中国以中文名称[恒泰证券股份有限公司]注册成立,在香港以[恒投证券」(中文)及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名义开展业务。目前拥有两家分公司和144家证券营业部。

  恒投证券的业务包括:证券承销及保荐、证券及金融产品代销、证券及期货经纪、资产管理、投资顾问融资融券、基金设立及管理。

  在恒投证券可以看到明天系的影子,于2017年6月30日,一致行动人明天控股、包头华资(由明天控股持有约54.32%股权)、中昌恒远及上海怡达持有约4.44亿股內资股,占已发行股本的17.04%。

  明天控股成立于1999年,是国內最早从事股权投资的公司之一,也是国內投资行业的骨干力量。公司如今已发展爲横跨金融、实业、地产、通讯服务、能源、互联网等多个领域,资产规模庞大的控股集团。在国內,明天控股不仅控股、参股及曲线持有几十家上市公司,还构建了涵盖证券、银行、保险、信托、期货、PE、基金等机构的完整金融产业链,这也让明天系成爲唯一持有金融全牌照的民营资本机构。

  中信国安相中恒投证券,是否是看上了恒投证券背后的影子?

  恒投证券在玩什么?

  刚上市不久,恒投证券就爆出非执行董事鞠瑾在內地接受组织调查。2015年业绩成倍增长之后,2016年的业绩出现下滑,公司收入及其他收益同比减少37.61%至35.41亿元,股东应占溢利同比减少73.26%至4.55亿元。而在2017年上半年,公司收入及其他收益总额爲18.53亿元,股东应占溢利3.62亿元,虽然回升很大但远不及2015年同期水平。

  恒投证券业绩

  

  在“强者恒强,资本爲王”的证券业,净资本是关键,净资本的实力不够,会被暂停受理创新业务试点申请。恒投证券的净资本却在减少,2015年末的净资本约爲86.73亿元,2017年6月末爲66.19亿元。

  2017年7月28日,恒投证券遇上黑气,该公司公告称,收到中国证券投资基金业协会纪律处分决定书,自8月1日起暂停受理该公司资产支持专项计划备案6个月。

  恒投证券净资本及净资产

  

  恒投证券上市共募集资金约14.47亿元。已经手握上市资金,公司却在2016年年初建议发行最多15亿元的公司债。公司费尽心思集资,业务却没有大的进展。

  于2017年6月末,上市募集资金余额(包含利息收费)还有约5.88亿元没动用。公司在2017年4月24日又建议发行规模不超50亿元的公司次级债。这次又出现股权变动,看似已经在爲突破重围做准备。

  中信国安是否能成功牵手明天系还有待公布,不过恒投证券截止收盘报3.63港元,涨29.18%,成交1854万股,涉资7454万港元,市值爲94.55亿港元。值得注意的是,看恒投证券平时的成交量,多的时候也才几十万,真的稍不注意就上演入市容易退时难。

  恒投证券2017年11月20日至2018年1月2日收盘价及成交量

  作者:廖艾芬本文原创,未经授权不得转载,如想转载请关註官方微信號港股解码,留言获取授权。

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