家临江:香港股票 往后你说了不算?

1评论 2018-01-08 17:30:29 来源:智通财经网 上市公司绝密调研报告

  新春狗年都要旺,连香港股市也旺得不得了。

  周末笔者到内地重庆,接车司机沿途都在介绍这些年西部的发展,而谈得最多的话题,除了房子还是房子。普通百姓对房子的意识已经从简单的刚需,变成了初级投资。三四线城市的房价这几个月涨幅也是惊人的,虽然一线城市的房价由于政策因素开始逐渐稳定。反应到股市上,香港市场的内房股去年是红红火火一年,2018新年伊始,内地A股的地产板块又开始变得活跃。

  按照A股的部分投资逻辑是:地产股,往往政策最严的时候,投资炒股利润最高。为什么呢?因为只有到股价炒上去时候,自然有人赌政策因素放开房价,后面的逻辑似乎就比较通畅了。而事实上,内地A股这些日子一直都缺钱,如果真要做一波大的地产普涨行情,恐怕需要更多场外资金的认可。

  偏偏这个时候,中央经济工作会议提出房地产市场“分清中央和地方事权,实行差别化调控”后,八个城市出台了不同程度直接或间接对楼控松绑的政策,当中,武汉、南京、郑州及长沙放宽了人才买楼限制:兰州放宽了买楼限制,合肥则放宽限价政策。于是今日,港股本来已经升幅巨大的内房股又变得活跃。

  港股的内房股炒作逻辑本身就很简单:1、产品销量大的;2、负债低、降杠杆的;3、土地储备多的;4、有资金运作的。本来这内房板块外资似乎介入就并不深,所以大部分皆为中资在里面折腾暴涨,炒来炒去就变成A股的玩法了。

  “我的世界我做主”,这其实也是港股未来的大趋势。不信你看看内地港股通开通后,有多少中资企业的股价还没异动?甚至有不少股票的第一大持仓席位,已经变成了“A股冤家”。

  金斯瑞生物科技(01548)这一年涨幅是惊人的,现在的第一持仓席位来自深港通的专用席位:创盈服务。

  从去年12月的9.00多股价,一个月飙升至27.00元,外资投行没有一家研报。为什么呢?因为老外手上根本没有底仓,没筹码就不敢一本正经的乱说。按照内地A股的逻辑来估值,从此以后,你说了不算。

  据说最近有精明的投资者在港股投资,主要寻求的股票,必须是中央结算第一大持仓来自A股的中投信息与创盈服务。为啥呢?如果你意识不到这个逻辑,恐怕2018年的投资收益要变得缓慢得多。

  香港市场以前的逻辑是必须见到真金白银,必须分红派息后,才敢给个所谓的估值。这是过去老外的逻辑。

  而现在世道变了:用企业未来2-3年,甚至5-10年的收益来预估港股。做上去的股价,未来最好的接盘侠,一定是确定性很强的价值投资者。这其实对普通投资者是一个相当大的考验,毕竟以前香港机构,是很少到内地实体调研企业的。甚至包括外资投行机构,都喜欢纸上谈兵做所谓的模型出来糊弄。想当初金融危机后几年,香港市场根本没钱玩,你做个啥狗屁模型?

  当然,最了解中资企业的肯定是中资机构。现在不单单有中资机构和内地私募大鳄,还有中资过来的钱抱团一起玩儿!所以未来的港股,要赚大钱,恐怕还是盯住内地。

  随便举例我们都能看出2018年的投资逻辑对不对。看看绿叶制药(02186)和洛阳钼业(03393)两只票的券商追踪,其第一大持仓,也是来自中投信息与创盈服务。也就是说,这类股价格现在在底部蠢蠢欲动,皆是有内因的。至于啥时候股价癫狂,聪明的您多玩几年老A就明白了,A股真的不差钱!

  最新的消息称,内地天然气紧缺在多地蔓延,目前长沙正迎来寒潮入袭影响下的天然气第二波供应高潮,日均缺口62万方,且缺口正呈现越来越大的趋势。

  已经成为世界最大石油和煤炭进口国的中国是世界第三大天然气使用国,仅次于美国和俄罗斯,但是,由于国内天然气产量无法跟上需求,中国国内40%的天然气需求不得不依赖进口。

  统计数据显示,中国2017年管道天然气和液化天然气(LNG)进口将达到6700万吨,比一年前增加四分之一以上。单单LNG进口量同比猛增了50%。

  人多的地方永远不缺卖水的,缺气的地方肯定要建管道及储罐。中集安瑞科(03899)在LNG储罐30%的市场占有率,CNG储罐60%的市占率,保障了今后几年订单的爆发式增长。小摩认为中集安瑞科可受惠于未来数年内地增加燃气产能,将其目标价自7.4元调升至8.1元,称目前估值仍然合理。

  实际上,通过智通财经APP查阅香港中央结算席位追踪,现阶段,中集安瑞科的持仓第一席位,也是来自沪港通的中投信息。

  目标股价是不是只到8.10元?也许你说了不算!

  免责申明:文章只提供股友讨论,不得构成投资建议,笔者不持有上述任何港股。股市有风险,投资需谨慎!

责任编辑:Robot RF13015
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