智通港股解盘(3.13)︱静候美国通胀数据 港股表现看业绩

1评论 2018-03-13 18:08:21 来源:智通财经网 账户深套?试试这四个方法

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  美股周一(3月12日)收盘涨跌不一,纳指连续第二个交易日创历史新高。工业板块下滑拖累道指收跌。道指跌157.13点,或0.62%,报25178.61点;标普500指数跌3.55点,或0.13%,报2783.02点;纳指涨27.51点,或0.36%,报7588.32点。

  港股周二(3月13日)早盘小幅低开0.08%,报31570点;盘中多空争夺较为激烈,恒指早段有拉升动作,但之后陷入调整,午后持续低位盘整,尾市小幅回升收阳,截止收盘,恒指涨0.02%,报31601.45点,大市成交1101.89亿港元。

  三大因素阻碍恒指上涨

  恒指最高只是冲到31709点,没有到智通财经周二提到的31800点,看来这个位置还是有压力,从目前的环境看,恒指还不具备持续往上的能力,因为消息面依然处于动荡不安之中,在周一的智通财经解盘就谈到要小心其他的利空因素,果然日本又爆出了丑闻,日本财务省12日承认,向私人教育机构森友学园“贱卖”国有土地过程中,14份文件遭篡改,删除显示事情“特殊”、涉及首相妻子安倍昭惠等高层人士的内容。

  目前“森友学园”问题持续发酵,改写公文是使日本行政信誉扫地、撼动民主主义基础的行为。在该事件中,除了担任一把手的副首相兼财务相麻生太郎外,统帅内阁的首相安倍晋三也负有重大政治责任。这个事件若处理不好,日本政坛将引发大的地震,因为日本政坛对副首相兼财务相麻生太郎问责的呼声高涨,也有在野党表示要求严肃彻查改写文件的指挥系统和动机,一旦查证属实,将要求安倍内阁全体辞职。日本作为全球排前几位的经济体,如果政坛不稳定,对经济的负面冲击会比较大,这个风险不得不防。

  其次,美国周二晚间将公布最关键的CPI数据,这个数据是市场最为看重的,因为三月加息之前必须要参考这个数据,尽管说三月加息已经没有悬念,但如果这次CPI大幅超出预期,则市场对未来通胀的看法将会强化,而且预期加息次数有可能会超过三次,这显然对市场会构成很大打击。市场普遍预计美国2月整体CPI年率料上升2.2%,上月为上升2.1%;2月核心CPI年率料攀升1.8%,上月为增长1.8%。

  最后就是上周特朗普签署关税计划给市场带来的负面影响依然持续,摩根士丹利估计,关税的影响不超过美国国内生产总值的0.3个百分点,并预计他们“不可能破坏全球宏观经济前景”,受调查的35位经济学家中,大约三分之二预计,特朗普上周签署的关税计划将导致就业人数小幅下降,美国经济增长也会小幅下滑。但智通财经APP认为,一旦是真的导致贸易战的话,不能简单地从表面数据来衡量,因为这会导致全球贸易格局的错位,其潜在的负面影响难以估量,没有谁会成为赢家。

  市场关注点回归业绩本身

  最近恒指一直放不出成交量,说明投资者对以上的一些负面消息依然心有余悸,因而不敢大规模的介入,因此,近期的市场依然还是一个短线的行情,一旦有风吹草动3月12日的跳空缺口随时会回补,当然,美国方面的CPI数据是最关键因素,如果通胀没那么严重,则对股市是利好,日本方面的负面影响还不至于马上会有大的动作,但要注意后续的发酵情况,特朗普的贸易保护主义依然要警惕。

  从盘面看,焦点事件就是农业银行(01288)连续两日出现大涨,公司董事会批准非公开发行最多274.73亿股A股,集资最多1000亿元人民币。对于此次的增发,市场给与了正面的解读,因为增发并不是从二级市场抽血,都是直接对接大型机构,而价格也高于净资产,机构持也是看好其长期投资价值,短期也不会套现,直接补充了农行的核心资本。农业银行(01288)的上涨带动了其它银行的走强,如中国银行(03988)、工商银行(01398)、建设银行(00939)、中信银行(00998)、中国光大银行(06818),目前银行股整体估值较低,依然有较好的投资价值。

  目前市场的关注点重新回归到业绩本身,业绩预告给力的个股都出现了较好的上涨,比如说地产板块,如合生创展集团(00754)、融信中国(03301)、大悦城地产(00207)、花样年控股(01777)、越秀地产(00123)等,这类个股主要的特征就是二月合约销售出现大增,预期业绩良好。这个板块在A股市场走势很弱,原因就是投资者担心各种调控及房产税方面的负面影响,但港股市场更看重的是业绩增速,很多地产的好企业都在港股市场,因此受到港股投资者的追捧。

  另外像彩生活(01778)、惠理集团(00806)、IGG(00799)、先健科技(01302)都是因为净利润大幅增长而受到市场热捧,这类个股建议不要高位追涨,等回调到5日均线再关注比较稳妥。周一点评的洛阳钼业(03993)继续上涨。

  其他值得关注的就是航运类个股,如中国外运(00598)、太平洋航运(02343)、中外运航运(00368),航运板块整体呈现复苏状态,如中外运航运(00368)去年扭亏为盈,中国外运(00598)还有和外运发展(600270)重组的预期,预计将提升估值。

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