港股复盘:恒指暴涨迎MSCI 利福国际尾盘诡异暴升

1评论 2018-06-01 06:48:55 来源:王雅媛港股圈 2018年A股放心王

  

带你来复盘 2018年5月31日

  市场对意大利政局的恐慌有所缓解以及意大利国债强劲反弹,道琼斯指数及标普指数于昨晚均上涨逾1.2%。

  在昨天的大跌市中,小编已提及,大部分防守性股票均是低开之后就一直走高,意味着港股仍然表现出冷静的一面,并没有因大跌而加剧恐慌。因此,昨天美股反弹,今天港股亦立马跟随。

  恒指今天暴涨411点,报30,468点,成交额2,037亿港元,南下资金净流出9.9亿港元。各位看到成交额大增1倍,先不要惊讶,因为这只是MSCI的调整,其实今天有990亿港元的成交来自收市竞价时段。

  以下为被纳入香港小型股指数的公司:

  港股复盘:恒指暴涨迎MSCI,利福国际尾盘诡异暴升

  数据来源:MSCI

  在此次调整中,令人真正感到惊讶的应是利福国际(1212.HK)。根据资料,公司股价于下午3时57分左右出现异动,在大量的买盘推动下,股价由18港元水平暴升至最高28.05港元,最多升62.7%。最后,收涨43.3%,报24.7港元,成交额急增至1.4亿港元。

  港股复盘:恒指暴涨迎MSCI,利福国际尾盘诡异暴升

  图片来源:富途

  小编认为,单单只是因为MSCI调整,理论上并不会造成暴升62.7%,调整并不代表可以不问价格强行买入。所以,除了调整,应该还有以下几个可能性:

  a.错盘

  最近3分钟明显有大资金在买入,所以可能是MSCI调整过程中,出现乌龙指失误(Fat Finger)。但有一个问题,收市竞价时段的成交额也有约2,900万港元,而成交价24.7港元代表着仍有逾40%的升幅,所以大资金连在收市竞价时段也会出现乌龙指失误?

  b.香港零售业增长亮丽

  香港政府统计处于今日收市后发布了最新的零售业数据,2018年4月的零售业总销货额约395亿港元,同比上升12.3%,当中百货公司货品亦同比上升12.6%。数据证明了今年香港的零售业出现好光景,所以不排除有知道消息的资金于尾市大手笔扫入。

  c.资产变卖

  公司将卖掉锣湾崇光店,根据花旗估计,铜锣湾崇光店估值达到200亿港元,而资产变卖能将物业的真实价值完全释放出来。

  以上纯是小编的猜测,究竟哪个更接近事实,相信将会从明天股价走势反映出来。

  另外,明天A股就会正式被纳入MSCI系列指数。对于短期能否利好A股,众多券商基金经理对此则持有不同意见。意见分歧就在于主动型基金的动向,部分投资机构猜测,如果主动型基金会立即把A股加进投资组合,那初期流入资金可达200亿美元

  事实上,我们不应该注重短期流入的资金量,而应该用长期利好A股的角度去思考。所以呢,我们还是好好见证这个历史性时刻吧。

  异动股分析

  1.股价一泻千里 蓝鼎国际到底怎么了?

  今日,港股市场皆大欢喜,恒指全日高开高走,收涨1.37%,全日成交额高达2037.54亿港币。如此恐怖的成交额,主要是由于MSCI指数调整在即。

  然而,去年无限风光的蓝鼎国际(0582.HK)踏入2018年却颇为受伤,自高位暴跌近70%,近期呈加速下跌走势。

  日前,蓝鼎国际发布公告称,公司董事会建议向股东提出批准资本重组。资本重组将包括:

  将每50股公司股本中,每股面值0.01港元已发行现有股份,合并为1股公司已发行股本中,每股面值0.50港元的合并股份。

  及届时的每股已发行合并股份注销0.49港元该公司实缴股本,致使每股已发行合并股份的面值由0.50港元削减至0.01港元。

  此外,于该公告日期,现有股份于联交所的每手买卖单位为6万股现有股份。待资本重组生效后,董事会进一步建议将这部分的股份更改为1,200股新股份。

  受此影响,蓝鼎国际昨日放量暴跌近24%。但事实真是如此吗?

  小编愚见,某种程度上,这则公告对蓝鼎国际未来的发展利大于弊,主要原因是蓝鼎国际现时股本过于庞大和交易价格过低,影响公司的公众形象,致使多数投资者误以为是“老千股”。但韭菜总是无知的,认为公司合股这种方式一定是老千股行为,因此大幅抛售造成股价暴跌。

  从基本面的角度,蓝鼎国际在经一系列资本运作后已化身为纯博彩股,济州神话世界的蓝鼎娱乐城博彩业务第一季度总毛收入已录得近6.5亿港元。而且,赌场的生意模式已注定是门好生意。

  但市场情绪总是过度释放,即使身处好赛道,业绩的释放也需要时间,脱离基本面的股价迟早要回归合理定价中枢。

  2.股价再破52周新高 I.T未来将走向何方?

  5月29日,I.T(0999.HK)发布2018财年业绩:

  期内总营业额同比增长4.8%至83.83亿港元;

  毛利率同比增长1.9pct至63.5%;纯利同比增长37.1%至4.32亿港元;

  每股盈利为36.0港仙,拟派发末期股息每股17.8港仙,派息率为49.44%。

  受业绩驱动,I.T今日涨4.98%,收盘报5.06港元。

  从经营层面来看,各细分市场均有较好的表现:

  ①从香港市场来看,由于港澳地区零售业整体回暖,FY18下半年销售额同比增长0.44%。由于香港店铺持续处于调整当中,盈利受到影响。但根据公司披露,可比同店销售增长在下半年录得正增长。

  ② 日本及美国市场表现强劲,销售额大增27.72%。主要源于公司近年收购A Bathing Ape 持续热卖,以及访日旅客人数持续增加所致。

  ③ 中国市场增速为8.8%,下半年有轻微负增长,主要由于前一年的高基数所致。公司表示将持续扩大中国市场的销售面积。

  小编愚见,在内地市场的扩张将是I.T未来开拓市场的最大看点。国内市场正处于消费升级的阶段,也掀起了一阵小众品牌、潮牌、运动化的时尚浪潮。

  I.T拥有超过200个不断更新和淘汰的代理品牌,融合各种风格的服饰,能迎合国内年轻人对于个性化的追求。集团计划在昆山兴建物流中心,预计总投资额4~4.5亿元人民币,2021年投入服务。其选址毗邻上海,有助于支撑将来深化28个城市业务发展的部署,提升运输及营运效率。

  从目前股价看,I.T对应2018年PE仅为11x,低于服装行业平均估值,投资者可持续关注。

  3.昔日疯狂能否再度上演 希玛眼科收涨3.60%

  昨日,希玛眼科(3309.HK)举行股东大会,会后公司主席林顺潮透露,计划今年底至少再开两间医院,未来医院主要布局在大湾区,目标是在大湾区的9个城市中,每个城市都有独立医院。

  按照每新开一家医院的资本开支约为5,000万港元,收购一家医院的代价约数亿港元。上市筹集的近6亿可能是不够用的,在7月15日禁售期结束后,若个别项目需要资金,不排除会再发新股融资。

  主席还透露,今年1月开设的内地第二家眼科医院北京医院,有望在今年第四季达到季度性收支平衡。

  受积极的拓展计划和北京医院运行顺畅等两方面影响,今日股价收涨3.6%。但公司股价自上市被爆炒至最高点19.9港元后,就进入下跌行情,至今已跌五成至9.2港元,仍较上市价2.9港元升2倍多。

  小编愚见,随着跟深圳规模相似的北京医院开业,估算2018年来自内地的收入占比有望达到50%,未来内地医院增加,该占比还会继续提升。同时由于内地医院毛利率更高,未来公司毛利率也会提升。

  作为港、深领先的眼科服务提供商及港股稀缺品种,且兼具“马化腾概念股”的光环,目前看发展较为顺利,但考虑到主席林顺潮的收入占比还是较高,以及PE、PB估值较高等风险因素,建议投资者还是量力而行。

  4.消费医药风口双叠加 白云山今日再度走强

  在现时市场反弹的时间点,我们应该选择什么股票来进行反攻呢?市场今日给了我们一个清晰的逻辑。在房地产投资限制,信用风险频发,而且面临贸易战,进口关税不断调低的背景下,如果你学过经济学,就应该知道拉动经济的三驾马车只有一驾还能开动。没错,就是消费。

  消费股由于其优秀的现金流,对信用风险和宏观经济敏感度较低,自然受到投资者热捧,于是今日消费股呈现普涨局面,啤酒、饮料、食品都有不少涨幅。今天网络上还疯传下面这张图,借以调侃消费股的良好走势。

  港股复盘:恒指暴涨迎MSCI,利福国际尾盘诡异暴升

  图片来源:阿尔法工场

  而叠加医药跟消费双风口的白云山(0874.HK),虽然基本面没变化,但今日股价仍大升9.33%,再创新高。

  小编认为,以白云山的业务经营状况,估值不应提升。按照股价=EPS×PE的公式,PE不变,而股价基本反映的是EPS的增长。

  白云山从公布Q1业绩开始,股价升幅已经达到38%左右,虽然Q1反映业绩大增90%,但经过分析,排除一季度提货以及流感因素后,大多数分析师对于白云山的全年预期仍然在30%左右,因此,白云山目前的涨幅就基本等于业绩涨幅了

  当然,这里面存在着未来依靠消费拉动经济增长的因素,毕竟白云山的王老吉饮料业务占了公司一半左右的收入,而对消费股的溢价导致了白云山的估值上升。

  但我们要知道,白云山的二季报将近,它存在相比Q1利润增速下滑的可能,不排除会导致一部分短线资金离场。而且,新的医疗保障局刚刚成立,对中药企业的政策不太明朗,存在不确定性。因此白云山虽然走势喜人,但仍要分清其驱动因素,注意规避短线风险。

关键词阅读:港股

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