智通港股早知道 |(8.10)对踏空的恐惧是最大的交易动力

1评论 2018-08-10 06:14:37 来源:智通财经网 抢反弹必备短线战法

  【智通观点

  1. A股涨一天跌一天,恒指连续上涨四天,可以明显感觉到市场的分歧。昨天提到对于港股,是权重搭台,个股难以表现,哪怕昨日大涨,从盘面上看,很多公司也只是跟涨,表现并不算强。外围风险造成中期向下的判断依然有效。港股的投资者结构注定了其走势的波动不如A股,所以上涨也就很克制。但短期可能市场出现了变化,市场在犹疑中重心其实是在往上走的。市场参与者假设分为两种,理性长期投资者和中短线的趋势交易者,对于前者来说,仍然需等待。但是对于数量庞大的趋势交易者来说,虽然基本面未有大的变化,但在流动性充裕且股价上涨的情况下,惧怕踏空可能是买入最大的动力。

  2. 昨天很多宏观消息,反倒是影响范围比较小的工行农行同日调整上海首套房利率折扣最具看点。解读下来,背后两点意思,一个是银行体系流动性现在非常非常充分,一个是地产政策的口风严,但是实际执行上灵活性加强了。住建部的会议上也提到了精准棚改,至于什么才算是精准,恐怕是按照“需要”来精准。恒大融创两家公司近日表现极其强劲,尤其是恒大,传拟派息,假设按照一贯50%的派息比率,派息金额达到147亿,分红率5%,这个就已经非常有吸引力了。昨日公布业绩的雅居乐和富力中期利润表现也可圈可点。地产行业的估值修复仍未结束。

  3. 额外要推荐关注的还是地产相关的物业股,按照现在物业股的业绩表现,无论是其业绩表现,后续可持续性都非常强劲。首推雅生活服务(03319),目前在管面积超一亿平米,公司计划在2020年达到3亿平米,无论是项目储备还是公司的资金储备都非常充分,达成目标可以说板上钉钉,且其非物业收入对毛利率的提升效果显著。

  【公司要闻】

  1. 复星医药(02196)胃癌晚期新药获临床试验注册审评受理

  2. 鞍钢(00347)三代核电用钢高性能18MND5全球首发 助推三代核电装备自主化国产化

  3. 环球医疗(02666)拟参与共建邯郸一院东部新院区

  4. 汇丰控股(00005)8月8日耗资1.61亿港元回购220万股

  5. IGG(00799)8月9日斥3274.6万港元回购346.2万股

  财报速递】

  1. 中外运航运(00368)股东应占中期溢利激增4倍至4001.8万美元

  2. 雅居乐集团(03383)预计中期股东应占溢利同比增长超90%

  3. 富力地产(02777)预期中期合并利润同比增长超过55%

  4. 14纳米FinFET制程量产在即 中芯国际(00981)二季度股东应占利润同比增42.3%

  5. 太古地产(01972)股东应占中期溢利增43.6%至212亿港元 每股派息0.27港元

  6. 丘钛科技(01478)7月摄像头模组销售量同比增32.3%至2314.9万件

  7. 越秀交通基建(01052)中期股东应占盈利同比增21.67%至4.62亿元 中期息每股0.13元

  8. 巨涛海洋石油服务(03303)预期中期净利同比大幅增加

  9. 兴发业(00098)预计中期纯利增长逾16%

  10. 太古股份公司A(00019)及太古B(00087)上半年净利同比增长11%至135.01亿元

  11. 港铁公司(00066)股东应占中期利润减少5.3%至70.83亿港元 每股派息0.25港元

  12. 供应链竞争加剧 高伟电子(01415)中期业绩盈转亏至246.7万美元

  13. 百勤油服(02178)中期股东应占亏损同比扩大31.31%至7551.8万港元

  14. 金隅集团(02009):冀东水泥上半年扭亏为盈 归属股东净利为5.16亿元

  15. 中国海外宏洋集团(00081)前7个月销售额增长41%至324.58亿港元

  16. 亿达中国(03639)前7个月销售额增长22%至48.51亿元

  【行业信息】

  1. 【回归9折 工行、农行同日调整上海首套房利率折扣】中国工商银行中国农业银行同日调整上海首套房利率折扣,从95折降至9折,为首次购房者释放利好,而二套房利率维持基准利率上浮10%不变。据了解,工行上海分行4月26日之前执行的是首套房利率九折,即利率为4.41%;4月26日之后进行调整,此日之后出预售证的新楼盘和签约的二手房一律执行首套房95折,即利率为4.655%;8月9日上午,工行再度变更首套房利率政策,重回9折。在同日,同样作此变动的还有农行上海分行。

  2. 【20天连开三次住房会议:住建部定调精准棚改精准调控】8月7日,住建部召开部分城市房地产工作座谈会,对参会各城市未来房地产调控工作提出了进一步要求。这是近20天内,住建部围绕住房工作召开的第三个工作会议。稍早前,住建部召开了“全国住房保障工作座谈会”,8月1日召开了“住建部公租房研讨会”。上述会议中,两个聚焦住房保障,一个主攻商品房市场,其工作部署可谓对整个住宅体系进行了全覆盖,而“精准”也成为贯穿住房工作中一个关键字眼。前述“全国住房保障工作座谈会”传递出的一个会议精神就是要实施精准棚改,“明确改造重点,严格项目准入,提高改造质量,控制改造成本”。一位部委高层近期在一次棚改工作会议上透露,住房保障工作既要量力而行,又要尽力而为,下一步应该精准棚改。

  3. 【资源向龙头房企集中 28家房企前7月销售额增近四成】截至8月8日,包括A股和港股市场的28家房企公布了前7月销售数据,累计销售金额达24340亿元,同比增长38%。相比1-6月的36.5%增幅,上述28家房企销售额增长加快。整体看,标杆房企完成年度销售任务55%。在资金和品牌资源向龙头房企集中的趋势下,做大成为房企的主流选择。受龙头房企销售数据提振以及信贷政策乐观预期推动,近期多家房企股价上涨。

  4. 【摩根士丹利对芯片股发出警告 科技板块空头阵营又添一员】摩根士丹利指出,是时候从市场宠儿芯片类股票当中撤离了。该机构指出,随着周期性风险的积聚,目前美国半导体行业的风险回报比例为3年以来的最糟。上月,该机构表示,投资者应当卖出这个拥挤的科技板块。该报告将这一板块股票的观点从持平于大盘调整为谨慎。“库存高企,加上供应链前置时间较长,没有留下任何的误差空间,因为对前置时间进行任何调整,或是需求的放慢,都可能引发大幅的调整。”摩根士丹利预计,半导体资本品股票未来6-12个月势将区间波动,并将这一子类的评级建议从有吸引力下调至跑平大盘。

  5. 【新一轮国企混改全面提速 多个配套文件近期将发布】国有企业混改试点范围正在扩大,重心下移趋势也越发明显,在新近确定的第三批31家试点企业名单中有21家均是地方国企。行业分布不仅限于原有的七大领域,而是突破至十几个行业,包括石油、天然气、能源、电力、军工、农业、交通、环境、铁路等等。第三批混改试点名单中以地方国企为主,如山东的中国重型汽车集团公司、浙江盐业集团有限公司、海南铁路有限公司等。有消息人士指出,这一轮混改试点引资对象将不仅仅局限于民营资本,也对外资等敞开大门。

  6. 【多地启动基建补短板计划 数万亿元投资蓄势待发】近期,多地公布了今年下半年补短板重大项目投资计划,投资规模达数万亿元。专家认为,在中央基建补短板要求下,各类基建投资计划将加快落地,下半年基建投资有望超预期。苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙表示,整体来看,我国传统的铁路、公路、机场、港口等基建项目已经接近饱和,因此今年的积极财政政策将重点服务于基建投资补短板。具体来看,针对未来三年精准扶贫和污染治理等两大重点任务,未来基建投资的短板将可能重点集中在贫困地区的交通网络设施、水利防灾设施、城市地下管网和环境污染治理等领域。

  7. 【香港多家银行温和上调按揭利率】香港多家银行近日宣布调高按揭利率,幅度基本在0.1厘至0.2厘之间。业内人士认为,此次调整为各家银行根据市场利率状况而决定的商业行为,且利率上调幅度温和,对按揭市场和楼市影响轻微。

  资金流向

  上一交易日

  港股通(沪)每日额度420亿元剩余407.58亿元,占比97%;

  港股通(深)每日额度420亿元剩余412.45亿元,占比98.2%。

  【主要股东增减持】

  中国财险(02328)于8月7日获The Capital Group增持2116万股,最新持股数目约5.02亿股。

  金蝶国际(00268)于8月7日获The Capital Group增持1297万股,最新持股数目约2亿股。

  中国太保(02601)于8月6日获摩根大通增持276万股,最新持股数目约1.39亿股。

  统一企业中国(00220)于8月6日获摩根大通增持25万股,最新持股数目约2.16亿股。

  希望教育(01765)于8月3日获花旗集团增持9565万股,最新持股数目约3.51亿股。

  白云山(00874)于8月6日获贝莱德增持71万股,最新持股数目约1137万股。

  胜狮货柜(00716)于8月7日获威灵顿资产管理增持652万股,最新持股数目约1.24亿股。

  六福集团(00590)于8月6日及7日获黄伟常合共增持16万股,最新持股数目约2.48亿股。

  荣丰联合控股(03683)于8月7日获Ablaze Rich Investments Ltd增持30万股,最新持股数目约6.56亿股。

  绿色动力环保(01330)于8月7日获Mondrian Investment Partners Ltd增持16万股,最新持股数目2037万股。

  华夏动漫(01566)于8月1日获EAST JUMBO DEVELOPMENT LTD增持42万股,最新持股数目约5.09亿股。

  佳宁娜(00126)于8月6日获马介璋增持100万股,最新持股数目约4.48亿股。

  国际家居零售(01373)于8月6日、7日及8日获刘栢辉合共增持151万股,最新持股数目约3.42亿股。

  信邦控股(01571)于8月7日获张玉敏增持7万股,最新持股数目7万股。

  【大行评级】

  汇证:国泰(00293)风险回报转佳 评级升至“买入”

  大和:下调港交所(00388)目标价至304元 评级“买入”

  花旗:九仓(00004)中期基本盈利略逊预期 但维持“买入”评级

  里昂:首予小米集团(01810)评级“买入” 目标价22.3元

  大摩:太古A(00019)中期股息增20%令人惊喜 予目标价92元

  瑞信:中移动(00941)中期盈利胜预期 维持“跑赢大市”评级

  高盛:预计友邦(01299)次季度新业务价值同比增长19% 维持“确信买入”

  大摩:相信国寿(02628)股价60日内跑输同业 评级“减持”

  里昂:下调银娱(00027)目标价至77.6元 评级“买入”

  汇丰:降广汽集团(02238)目标价至12.3元 维持“买入”评级

  【交易闹铃】

  金仑控股(01783)8月10日正在招股中。

  主板公布业绩:富智康集团(02038)、华润水泥控股(01313)、中国铁塔(00788)、申万宏源(00218)、李宁(02331)、宝胜国际(03813)、裕元集团(00551)、阜丰集团(00546)、安捷利实业(01639)、同方泰德(01206)、畅捷通(01588)、中国新城镇(01278)、中升控股(00881)、彩星集团(00635)、同方友友(01868)、华地国际控股(01700)、研祥智能(02308)、久融控股(02358)、卜蜂国际(00043)、大中华地产控股(00021)、鼎石资本(00804)、伟业控股(01570)、天宝集团(01979)、圣马丁国际(00482)、彩星玩具(00869)、卜蜂莲花(00121)。

  创业板公布业绩:骏码科技(08490)、凯富善集团控股(08512)、怡园酒业(08146)、ZIONCOM(08287)、爱达利网络(08033)、恒生控股有限公司(08181)、中国生物科技服务08037)、骏高控股(08035)、胜利证券(08540)、中国三三传媒(08087)、无缝绿色(08150)、TL NATURAL GAS08536CLASSIFIED GP(08232)、朝威控股(08059)、智纺国际控股(08521)、大丰港(08310)、同仁资源(08186)、南大苏富特(08045)、立高控股(08472 )、COOL LINK(08491)、比优集团(08053)、兴证国际(08407)、国茂控股(08428)、REPUBLIC HC(08357)、直通电讯(08337)、长虹佳华(08016)、明华科技(08301)、建禹集团(08196)、泰达生物(08189)、中国地热能(08128)、桥英控股(08462)、上海青浦消防(08115)、皇玺餐饮集团(08300)、同景新能源(08326)、英马斯集团(08136)、安领国际(08410)、基石金融(08112)、环球能源资源(08192)、壹照明(08222)、北方新能源(08246)、万泰企业股份(08103)、东方汇财证券(08001)、永耀集团控股(08022)、智昇集团控股(08370)、皓文控股(08019)、蓝港互动(08267)、奥栢中国(08148)、首都金融控股(08239)、毅高国际控股(08218)、PF GROUP(08221)、恒芯中国(08046)、柏荣集团控股(08316)、万亚企业控股(08173)、互娱中国(08081)、MS CONCEPT(08447)、古兜控股(08308)、科地农业(08153)、北斗嘉药业(08197)、爱世纪集团(08507)、滨海泰达物流(08348)、森浩集团(08285)、中国趋势(08171)、鸿伟亚洲(08191)、御德国际控股(08048)、中国基础能源(08117)、CMON(08278)、中国煤层气(08270)、F8企业(08347)、亚博科技控股(08279)、中国新电信(08167)、新智控股(08213)、联旺集团(08217)、讯智海(08051)、辉煌科技(08159)、盛龙锦秀国际(08481)、弥明生活百货(08473)、利宝阁集团(08102)、中国再生医学(08158)、汇财金融投资(08018)、中国海洋捕捞(08047)、升华兰德(08106)、PACIFIC LEGEND(08547)、AV策划推广(08419)、盛良物流(08292)、NEXION TECH(08420)、积木集团(08187)、象兴国际(08157)、中生北控生物科技(08247)、火岩控股(08345)。

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