港股复盘:内银受压 子弹短信难射落微信

1评论 2018-08-30 06:48:50 来源:王雅媛港股圈 抢反弹必备短线战法

  2018年08月29日

  复盘关键词:内银业绩、子弹短信

  你将了解到的股票:

  太阳城集团、上海医药、好孩子国际

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  今日港股仍旧试图上攻,28,500点位置遇到阻力,其后回调维持震荡走势,收市微升64.82点,报28,416.44点,成交额801.3亿。

  昨日,5间大银行都公布了中期业绩,其中,农行(1288.HK)、邮储(1658.HK)超预期,光大(6818.HK)和建行(0939.HK)微超,中行(3988.HK)符合预期。五家银行的净利润和拨备前利润增速均较1Q18环比加快。原因如下:

  ①净息差同比上升;

  ②大部分银行手续费恢复正增长;

  ③成本收入比同比改善。虽受到严格不良确认的影响,但农行、光大、建行不良率环比改善,中行持平,仅邮储大幅上升(但>;;90天逾期平稳)。

  今日5间银行走势分化,反应上述业绩数据,农行上涨1.32%,光大微升0.30%,建行和中行微跌0.28%和0.55%,邮储跌幅最大,达2.94%。

  中国经济数据还没大幅转差前,多家银行已出现消费类贷款不良和≤90天逾期上升的状况,未来资产质量压力将会较大,不良率仍旧可能上升。因此,银行股的风险释放还未完,将压抑大市上涨动力。

  另外,罗永浩卖的“锤子手机”火不起来,现在却因“子弹短信”社交软件异常火爆,媒体更是狂吹这个挑战微信社交霸主地位的神器。

  小编认为,“子弹短信”有其值得称赞的地方,和科大讯飞合作推出的语音秒转文字的功能令人耳目一新,也确实使得即时通信变得简单和快捷,想起之前总是双手打字的疲惫感,应该给“子弹短信”点个赞,这也解决了智能手机一直存在的操作痛点。

  但是,要说通过这么一个功能就可以挑战微信,未免也太自大。微信现在的护城河:用户量和生态圈,就是其他APP难以企及的,之前的米聊、来往、陌陌、易信都纷纷倒下,现在“子弹短信”除了一个语音转换文字功能,也没看到什么其他亮点。

  凭借腾讯强大的资本和技术力量,要在微信增加这个功能相信不是什么难事,如果微信也有这个功能,用户就没有必要放弃经营多年的社交圈而转向一个新平台了。

  时至今日,微信这个社交工具在手机世界的强大已经难以撼动了,如果要颠覆它,除非出现新的硬件取代手机,否则大概率就是昙花一现。

  因此,如果说你相信子弹短信的火热是今天腾讯股价回调的原因,那我只好说你太naive。

  ANALYZE

  异动股分析

  1.股价大涨 太阳城集团能否延续强势?

  昨夜晚间,太阳城集团(1383.HK)公告,就有关收购星将有限公司的全部股权,完成根据收购协议条款及条件已于2018年8月28日作实。

  受此消息刺激,太阳城集团股价全日一路走高,收涨10.37%。

  公告显示,目标公司星将为一家投资控股公司,其主要资产为金曜的50%股权,金曜拥有项目公司新加坡控股公司约68%权益,新加坡控股公司全资拥有越南会安度假村的股权。

  有意思的是,金耀公司另外50%的股权由香港富豪郑家纯拥有,而新加坡控股公司另外32%的股权由越南最大的私募基金Vina Capital拥有。据悉,该度假村将于明年中期开业,届时博彩业务将同时跟进。

  因此,我们也就不难理解市场资金的疯狂涌入。毕竟,作为澳门博彩中介业务的绝对霸主,太阳城集团完全能够给予市场强烈的信心,将越南会安的度假村变成“小澳门”。

  2.上药业绩较好 基本符合预期

  昨晚,上海医药(2607.HK)发布了中报,从数据上看,上药的表现还不错,基本符合预期。

  营收同比增长15.35%,EPS同比增长0.83%,两票制对其负面影响不大。基本还能维持正增长。值得一提的是,上药医药工业业务表现良好,上半年收入同比增长28.31%,利润同比增长21.65%。

  而医药商业的利润也同比增长11.6%,整体利润增幅较低的原因是参股企业利润下滑9.54%,其核心业务的表现依然可圈可点。

  这份半年报算得上令人满意,今天收盘,上海医药涨3.17%。

  小编认为,流通企业与两票制的逻辑已经分析过很多,现在流通行业的业绩确实在一个反弹的平台期,净利率有望止跌平稳。

  而流通企业目前是医药行业里稳定性最高的,不像药企一样会受到太多政策干扰,其净利润率已经较为合理,未来的增长主要源自市场份额的提升。但由于目前估值太低,在当下市场的安全边际极高,所以很难跌下去。

  从国药近期的表现看,市场应该也认可流通企业的安全性,使得一部分资金开始迈入流通企业,但这里要提醒的是,上药的制药工业是很强的,为一致性评价准备不少。

  我们认为,上药的制药工业不至于比医药商业的估值还低。目前上药整体估值才13倍多,甚至低于国药的17倍PE,我们假定上药的医药商业估值也是17倍PE,那么推断的结果是上药的医药工业部分估值低于13倍。

  对于一个常年盘踞在中国制药工业榜前十的大药厂来说,这个估值不是特别合理,如果分拆上药的药品业务,很容易给到15倍以上的PE。从目前的情况看,很有可能是市场对上药太悲观了。

  3.好孩子国际业绩不及预期 股价大跌

  好孩子国际1086.HK今日大跌5.93%,收盘报3.49港元。好孩子国际于昨日晚间公布中期业绩(截止2018630日):

  收益44.26亿港元,同比增长34.3%

  毛利18.59亿港元,同比增加55.6%

  公司拥有人应占溢利1.33亿港元,同比增长6.6%

  分业务来看Cybex品牌录得9.6亿港元的收益,同比增长24.9%,主要受到引入新产品及渠道拓展的影响;主品牌gb实现收入15.76亿元,其中尽管中国地区非耐用品收入有30%的增长,但耐用品表现大幅下跌17%

  另外,TRU公司的破产,对公司渠道产生重大影响,Evenflo战略品牌整体业绩受到负面影响,录得收入8.39亿港元,同比减少6.6%。

  总体来看,公司增长部分被Evenflo品牌业务减少所抵消,而合并及收购业务导致公司销售及分销成本大幅上升,导致利润的增长有限。

  根据管理层披露,将继续拓展全球市场,尤其是发展中国方面的渠道。另外,公司目前在美国市场发展的新渠道抵消了TRU渠道所带来的损失,预计TRU破产的影响于下半年会基本消除。

关键词阅读:港股 微信

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