港股复盘:恒大健康连跌5天 微创医疗三日大涨28%

1评论 2018-09-05 06:51:01 来源:王雅媛港股圈 打板族爽了!

  2018年09月04日

  复盘关键词:腾讯、游戏、恒大健康

  你将了解到的股票:

  颐海国际、中国航空工业国际、微创医疗

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  连跌四天的腾讯(0700.HK)可以松一口气了,中国官媒人民日报昨日发文《防的是沉迷而非网游(民生观)》,指出:

  在电子竞技已经纳入杭州亚运会比赛项目的今天,妖魔化网游是不理性的,呼吁取消网游也是不现实的。

  要知道,沉迷游戏的危害不在于“游戏”,而来自于“沉迷”。我们要防的是沉迷,而不是网游。这就是在总体管理上的细化,让指导更加科学。毕竟,严管是为了更好地发展。

  这个表态有助于缓解市场对腾讯等游戏公司的担忧我们平台的文章《网游总量调控,腾讯今年是真的凉了》就以韩国为例分析过,同样是出于保护青少年免遭游戏危害,但韩国对游戏行业打击过重,使得韩国从当初全球数一数二的游戏大国逐渐衰落,难复当年勇。

  中国应该是不想重蹈覆辙,抹杀掉游戏这个庞大的产业也没有必要,国家希望在保护青少年和发展游戏行业之间找到平衡也很好理解。

  不管怎样,腾讯的股价止跌反弹了,全日涨幅1.74%。以腾讯在港股的地位,可以说腾讯兴,则恒指兴。加上午后A股上涨,市场气氛恢复,恒指今日也止跌反弹,上涨260点,收报27,973点,成交额721亿。

  虽然成交额继续收缩,但大盘气氛回升,不少中小票均录得不错的反弹,但我们留意到有一个股票近两天的走势都很差 —— 恒大健康(0708.HK)。继昨日大泻14%后,今日继续下探6.5%,大家可能会认为它受到汽车板块集体回调的影响。

  但是回看汽车股,自上周回调开始,至今日收盘,吉利(0175.HK)回调9%,长城汽车(2333.HK)回调10%,华晨中国(1114.HK)回调16%,广汽(2238.HK)回调8%。相比之下,恒大健康回调接近30%,很明显,汽车板块的回调并非主因。

  同样,消息面上,并未看到关于恒大健康的负面消息,反而是传出FF91的第一辆试产车已经完成。基本面上,除6月份入股法拉第未来之外,也没看到太大的变化。

  再回看恒大健康的走势,自宣布入股法拉第以来,股价一路上涨,不到3个月就最高涨幅接近3倍。但这一切都是基于FF91汽车未来故事之上。背负着这么多骂名的贾跃亭能否如约交货,也是未知之数。

  很明显,炒作恒大健康有点过头了。俗语有云,有多风光就有多落魄,资金可以疯狂买入,同样可以获利走人。手持一堆恒大健康股票的投资者,看着冲得如此之高的股价,考虑到公司的业绩兑现还要等很长时间,要赚的钱已经赚到,又恰逢汽车板块集体回调,你说他们是走还是留?

  不是每个人都是索罗斯,能够在music停止的前一秒出货。既然如此,有幸一早持有的朋友,那不如见好就收,没有的朋友亦不要随便跟风炒作。

  ANALYZE

  异动股分析

  1.海底捞将上市 颐海国际估值已过高

  随着海底捞火锅上市的临近,颐海国际(1579.HK)近期股价表现良好,海底捞于昨日通过上市聆听并更新了招股书。今日,颐海国际涨4.84%,收盘报20.80港元。

  根据海底捞招股书显示,今年上半年,海底捞实现营业收入73.42亿元,比上年同期(47.56亿元)增长54.4%,其业绩的高速增长主要与海底捞门店的扩张有关。

  海底捞全国门店数量由去年年底的273间增长至362间,今年上半年新增71家门店在,而从颐海国际方面来看,其对海底捞的销售占收入超过50%。

  另外,海底捞计划于2018年新增180-220家门店,因此,下半年新增门店或将增多,颐海国际将从中受益。

  除了海底捞拓店速度加快的带动,颐海国际的第三方业务逐渐成为了公司核心,第三方收入占比提升至46%。经销渠道不断下沉,经销商数量从15年的339家提升至17年底的814家,同时电商渠道表现同样良好,1H18同比增长372%。

  小编愚见,公司虽然增长亮眼,且第三方业务仍有潜力,但从估值来看已经过高,投资者需注意风险。

  2.房地产业务剥离再进一步 中国航空工业国际大涨30.89%

  昨日午间休市时段,中国航空工业国际(0232.HK)发布公告称,现正与潜在买方进行磋商,以就出售全资子公司拓业国际的全部已发行股本及股东贷款订立协议。

  受此利好刺激,中国航空工业国际全日一路走高,大涨30.89%。

  根据北京产权交易所6月25日披露的信息显示,中国航空工业国际控股(香港)有限公司拟转让拓业国际有限公司100%股权及约人民币11.45亿元债权,转让底价人民币18.25亿元。

  即使经过今日股价的飙升,中航工业国际收盘价对应市值仅为23.26亿港币(约19.8亿人民币)。

  因此,市场自然预期该笔交易将较大幅度释放中航工业国际的价值。

  不过,需要提醒投资者的是,中航工业国际早在4月份就已经发布公告称,拟剥离旗下房地产业务。并且,公告称交易所得资金拟将约8亿港元结清收购Motto Investment Limited的部份代价,约人民币4.33亿元偿还集团的计息债务;及所得款项余额作为一般营运资金。

  所以,从长线逻辑上,这些操作都无法令公司的基本面得到大幅改善。也就是说,中航工业国际股价的飙升或仅仅是事件驱动。

  3.三日大涨28% 微创医疗发生了什么?

  在行情平淡无奇的这几天,我们发现了一只医疗器械股 —— 微创医疗(0853.HK)。

  它在这几日内居然连涨了28%左右,接近历史新高。就在几日前,微创医疗才发布了中报,上半年利润只有0.24亿美元,对应的PE依然很高,达到42倍左右,是什么变化驱使这家公司大涨呢?

  小编认为,微创的上涨有几个因素驱动:

  ①原先不俗的业绩,营收在今年上半年同比增长35.3%,各条业务线的增长都好于预期;

  ②强大的后劲,虽然利润只有0.24亿,但由于巨大的研发开支达到0.41亿,实际上,目前的利润没有反映公司的真实盈利水平。

  巨大的研发开支意味着公司骨科,心脏除颤器、起搏器等器械将陆续上市,而公司的产品也将继续在其他地区推进临床试验,扩大销售规模,公司未来的增长前景还非常大。

  ③最近,著名杂志《柳叶刀》发布了公司火鹰支架的大规模临床试验结果,给出了极高的评价,这也代表着公司产品全球化前景的确定性。

  这几点都构成了公司上涨的条件,但不可否认的是公司目前也存在一点风险。

  主要是今年下半年子公司可能面临减利,且下半年人民币贬值势头会停止,这会使得下半年的业绩比上半年要低,而且,公司之前发现的可转债在高位会有抛售意愿。

  但无论如何,产品得到全球认可,而且公司的商业模式以研发驱动,这些都是构成一家优秀医药公司的必要条件,持续观察微创医疗是有必要的。

关键词阅读:港股

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