港股复盘:恒指急挫700点 聪明钱突袭紫光控股

1评论 2018-09-06 06:42:50 来源:王雅媛港股圈 打板族爽了!

  2018年09月05日

  复盘关键词:贸易战、新兴市场衰退

  你将了解到的股票:

  威高股份、中国利郎、紫光控股

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  恒指再次迎来大跌,全日暴泻729点,收报27,243点,成交额952亿港元。昨天的反弹全是假象。

  无论如何,关键时刻再一次来临,如果特朗普坚持推进对2,000亿美元中国商品征收关税最早可能于本周),贸易战的强度难免会进一步升级。

  贸易战是一个大格局的问题,并不是单纯一个影响投资情绪、停留在消息面的事件。所以,如果你认为关税推出后便是利空出尽而判断是市场底部,将会大错特错。

  关税随时会恶化全球经济,加速新兴市场的衰退。事实上,从近期来看,新兴市场的货币危机已在持续发酵,不断贬值。早上,多只新兴货币在加速贬值,南非的兰特和印度尼西亚的卢比受到的打击最为严重,印度尼西亚雅加达综合指数亦因此大跌3.8%。

  港股复盘:恒指急挫700点,新兴市场惹恐慌

  图片来源:来源:Investnig.com

  另外,港元兑美元虽不存在大幅贬值的问题,但近期资金持续流出香港亦使港元疲软。

  上个月金管局便一共斥资331亿港元干预汇市。从4月至今,累计走资规模已突破千亿。而且,美国9月加息已被市场认定是铁一般的事实,随时令香港的流动性再进一步改紧。

  港股复盘:恒指急挫700点,新兴市场惹恐慌

图片来源:新浪财经

  面对目前这个困局,大家必需提高警觉,同时亦需紧记德国哲学家尼采的一句话:“当你凝视深渊时,深渊也在凝视着你。”

  当你只看到消极一面的时候,消极的态度也会把你一步步的引向深渊,过分消极会影响你的投资决定,不要忘记危机和机遇永远并存。

  ANALYZE

  异动股分析

  1.贸易战恐慌关口 威高股份何以创新高

  今日大市受到贸易战2000亿靴子的影响,尾盘杀跌,但我们惊奇的发现,又有一只医疗器械股威高股份(1066.HK),正在悄然创出阶段性的新高。

  小编认为,从中报看,威高的表现较好,其中营收同比增长了39.4%,扣非净利润增长15%。还算是中规中矩。

  但从过去的表现看,威高股份的净利润增长一直缓慢,尤其是在13-16年零增长,而且作为国内最大的医疗耗材厂商,公司在医疗器械研发方面做得一般,研发投入仅占收入的4%左右,而且产品线亮点不大,这说明威高股份的增长前景并不是特别大。

  但这些缺点都已基本体现在威高的估值上了,威高最大的特点是便宜。按照当下的估值看,目前威高股份的pe仅仅在17倍左右。

  与其他医疗器械产商相比,估值便宜是很大的优势,尤其在医疗器械这一赛道,长期的回报率比药品还高,而且威高作为目前的龙头,有独一无二的赛道优势。

  长期来看,威高目前投资的安全边际较高,而这个安全性正是当下市场所需要的,因此在中报发布之后威高怒涨14%,并在后续接连创出新高。

  当然,一个公司的成长还是要看增速,如果威高增速在未来再度放缓,那么这个价格也仅仅只是合理罢了。

  2.中国利郎订货会表现逊色 今日股价回落

  中国利郎(1234.HK)近期股价有所回调,今日涨0.34%,收报8.93港元。

  公司于昨晚公布2019年春夏季订货会结果及最新营运数据。根据公司披露,2019年春夏季订货会的订单总金额同比增长23%,2018年7-8月同店增速为高单位数增长。对比上一季度订货会录得33%的涨幅及同店10%的增长,表现有所下降。

  从整体服装行业情况看,2018年第二季度受到宏观环境的影响,以及年初冷冬令服装整体走强,本季度的整体增速有所回落,其中50家、100家重点零售公司服装零售出现了负增长,因此中国利郎表现回落也属正常现象。

  从公司层面看,公司的存货调整到位,同时渠道优化、产品升级建设不断推进,其“提质不提价”的策略也取得了较好的效果,表现优于整体市场水平。

  小编愚见,服装板块整体表现较弱,但其中不乏表现优秀的企业,投资者可以持续关注。

  3.市场情绪低迷 聪明钱突袭紫光控股

  昨夜晚间,紫光控股(0365.HK)发布公告称,接获间接控股股东紫光集团通知,紫光集团的控股股东清华控股将其所持的30%和6%的股权,分别转让给高铁新城和海南联合。

  股权转让完成后,清华控股持有紫光集团15%股权,高铁新城持有紫光集团30%股权,海南联合持有紫光集团6%股权。

  公告显示:

  高铁新城为一间依据中国法律成立的国有独资有限责任公司,主要从事授权范围内的国有资产投资、经营、管理业务。苏州高铁新城管理委员会为高铁新城唯一出资人和实际控制人。

  海南联合是一间依据中国法律成立的有限公司,其为全国唯一经国务院办公厅下文批准成立的地方性资产管理公司。

  海南省政府国有资产监督管理委员会直接持有海南联合53.56%的股权,并通过其全资子公司海南省发展控股有限公司间接持有海南联合46.44%的股权,合计控制海南联合100%的股权,系海南联合的控股股东、实际控制人。

  或受股权变动信息的刺激,紫光控股早间开盘一度飙升19%,但随后回落,全日收涨5.71%,收报2.22港元。

  小编愚见,这大概率又是一次短暂的聪明钱炒作,核心原因是公告显示的股权变动信息并没有令紫光控股的基本面发生实质性变化,相反,还有可能恶化。

  第一、在历经“芯”焦虑的爆炒后,如今紫光控股的股价基本已经被“打回原型”,充分证明了公司的基本面并没有能够吸引足够多的长线投资者进行锁仓,反而因为紫光集团的噱头成为了短线投机者的集中营。

  第二、股权变动如果是引入民营资本或许还能够给市场提高企业经营效率的预期,但令人失望的是,却是另外两位“山大王”。因此,利益关系本就颇为复杂的股权结构将变得更加复杂。

  综上所述,紫光控股仍旧是一台价值收割机。

关键词阅读:港股

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