不止京东!腾讯正经历至暗时刻:不到8个月跌没1.5万亿

1评论 2018-09-06 20:57:30 来源:中国基金报 作者:乔麦 低吸也能抓涨停!

腾讯从1月高点至今,其股价已累计调整近8个月时间,回调幅度超33%,成为腾讯上市以来累计调整时间最长、跌幅最大的一次走熊。具体来看,从1月23日腾讯股价创出收盘新高至今天收盘,该股下跌33.57%,市值蒸发1.52万亿港币。

  最近日子不好过的,除了刘强东,还有马化腾

  在网游审批无期、财报数据不及预期、京东负面缠身的情况下,“股王”腾讯正在经历它在港股的“至暗时刻”。

  腾讯市值失守3万亿元大关

  对于游戏业务占总收入41%的腾讯,刚刚过去的这几天并不平静。8月30日晚间,教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知显示,国家新闻出版署将对网络游戏实施总量调控,控制新增网络游戏上网运营数量,探索符合国情的适龄提示制度,采取措施限制未成年人使用时间。

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  受此影响,游戏股应声下跌。截至次日中午收盘,A股网络游戏板块下跌1.19%,多家公司跌幅超过5%。腾讯控股半日市值蒸发1542亿元。截至收盘,腾讯当天股价下跌4.87%。中概股网易则下跌7.19%,报收194.39美元,股价创2016年6月1日以来最低。完美世界则一度触及跌停,三七互娱跌幅逾9%,游族网络、迅游科技、恺英网络、吉比特等也遭遇大跌。

  同时影响腾讯投资情绪的,还有京东创办人刘强东在美国卷入性侵的案件。截至2月底,腾讯透过旗下黄河投资持有京东约18%股权。

  以普通股股权计,腾讯是京东的大股东。外界关注官司缠身的刘强东有机会减少曝光,继而影响与腾讯的合作关系。值得注意是,京东另一主要股东沃尔玛股价近日无受刘强东事件影响,反映市场对腾讯的投资信心特别脆弱今天腾讯控股开盘跌2.7%,失守320港元关口,收盘跌3.14%,报314.6港元,创下自去年8月底以来的一年新低,最新市值不足3万亿港元。

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  内地目前未重启网游审批最会赚钱的游戏业务给腾讯沉重一击

  从事实上,从年初开始,游戏行业便“坏消息”频出。据了解,目前国内网络游戏的上线途径基本是:备案—拿到备案号—版署送审—审核通过—上司务会—拿到版号。也就是说,游戏版号相当于一款游戏正式发布必需的通行证,相当于电影上映前必须拿到的“龙标”。如果没有版号,新游戏只能进行公测、内侧,但无法开启充值端口,进行商业变现。而在今年3月,受文化和旅游部、新闻出版广电总局等游戏审批主管部门调整影响,版号审批进入暂停。国家广电总局官网信息显示,已有数月没有新游戏产品获得版号。根据GameLook报道数据:3月至上半年结束的4个月时间里,排队等待的游戏接近3000款。

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  目前未重启网游审批,上周再实施方案限制未成年玩家的游玩时间,进一步打击游戏业务占总收入41%的腾讯。版号备案和审批被冻结,就相当于游戏公司的喉咙被扼住。腾讯中报显示,腾讯控股二季度营收和经营盈两项数据均低于市场预期,营收增速几乎是上一季度的一半,这是腾讯自2015年以来增长最为缓慢的一季。财报显示,腾讯游戏的收入占比进一步下降到了34%。其中,腾讯第二季度智能手机游戏收入环比下降了19%。腾讯在财报中给出的解释,是由于热门战术竞技类游戏尚未商业化以及新游戏发布排期的影响。

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  受版号停批影响,腾讯《绝地求生》国服延缓了进入国内市场的时间,《堡垒之夜》也迟迟未能开启付费。手游方面也是如此,包括腾讯游戏在内的诸多厂商旗下产品因未能达到相关资质要求,都放慢了发布节奏,这也是影响财报高速上涨的主要原因之一。其实,大部分游戏公司也遇到了类似的情况。

  此外,腾讯在8月份上线了并没拿到版号的《怪物猎人》,这款游戏仅存活三天就被下架。

  业内人士表示,一年前王者荣耀注册用户突破2亿人,日活跃用户超8000余万,几乎全民为游戏狂的盛况。然而今天,这种盛况或将永远不再来。今年游戏版号审批的暂停,如果再加即将实施的网游数量总量管控,2018年可以说是游戏行业的转折点。

  腾讯市值半年蒸发1.5万亿港元多只游戏股股价腰斩

  移动互联网人口红利时代的逐渐“萎缩”的大环境下,游戏市场的销售收入增速大幅下降,今年上半年的增长率仅为5.2%,为2008年以来最低增速。从细分市场来看,移动游戏、客户端游戏、网页游戏、社交游戏及家庭游戏机游戏收入占比分别为60.4%、30.0%、6.9%、2.2%及0.4%。今年上半年,占比最大的移动游戏(手游)市场增速进入瓶颈期,增速仅有12.9%,明显低于去年同期的49.8%。

  在政策管控与业绩下滑的影响下,游戏股整体表现堪称“惨烈”。就“股王”腾讯而言,从1月高点至今,其股价已累计调整近8个月时间,回调幅度超33%,成为腾讯上市以来累计调整时间最长、跌幅最大的一次走熊。具体来看,从1月23日腾讯股价创出收盘新高至今天收盘,该股下跌33.57%,市值蒸发1.52万亿港币。

  不止京东!腾讯也正经历至暗时刻:不到8个月跌33%没了1.5万亿!遭遇史上持续时间最长、幅度最大调整

  马化腾身家随之缩水。福布斯实时富豪榜显示,目前其身家355亿美元,比马云身价少34亿美元,比许家印少0.1亿美元,首富地位不再。作为美股市场的游戏股龙头,网易调整幅度也不小。去年底网易股价曾达到370美元,截至今天凌晨收盘其最新价为189.75亿美元,8个多月时间股价逼近腰斩,市值蒸发近1000亿元人民币。另一家中概股游戏股畅游年初至今股价下跌47.05%。A股游戏上市公司情况同样惨烈。A股游戏龙头三七互娱、巨人网络年初至今股价几近腰斩,近一半市值蒸发。总体来看,56家游戏上市公司中,仅7家市值与年初相比有所增加。32家公司市值较年初缩水幅度达到30%以上,占比近6成。其中,飞鱼科技、奥飞娱乐、蓝港互动等游戏股市值减少超一半,恺英网络近7成市值蒸发。

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  腾讯已开始自救?《王者荣耀》启动史上最严实名制

  股价走低、管控趋严带来的资本大地震中,腾讯率先行动起来。今天腾讯官方微信公众号发布消息称,腾讯将于下周对《王者荣耀》的健康系统再次全面升级,启动最严格的实名策略,接入公安权威数据平台进行校验。腾讯表示,下周起将对《王者荣耀》启动最严格的实名策略,新用户首次进入游戏将接入公安权威数据平台进行校验。该项校验能够精准判断相关帐号的实名信息是否为未成年人,进而决定是否将此帐号纳入到健康系统的防沉迷体系中。

  本次升级由于涉及游戏客户端的版本更新,根据iOS版本的审核结果,预计将于9月15日前后正式启动,并于9月之内完成最严格实名策略对于《王者荣耀》全部新用户的校验。

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  腾讯这一举措,被看作中国游戏行业乃至整个互联网文娱行业的首次尝试。早在2007年PC端游领域就开始引入了未成年人“防沉迷系统”,但在手游行业,只有《王者荣耀》等少数产自愿引进未成年人保护机制。随着游戏管控加强,未来这一机制或将普及。对于游戏行业的后市行情。国金证券认为,游戏行业的监管风险仍在积累,无法排除后续出台更严格监管措施的可能性。在主要游戏公司当中,腾讯控股、网易、金山软件、完美世界等大厂商所受影响相对较小,甚至可能受益于行业集中度的提升;尤其是许多中小厂商为了产品获批,可能选择投向腾讯、网易的发行平台。国元证券则认为,版号重启,或在9月底,无须过分悲观,对游戏板块整体估值随着版号重启有望得到一定程度的修复。

  持股基金何去何从?

  腾讯控股作为港股的成长白马股,也是港股通的标的,一直有众多公募基金持股乃至重仓。根据基金半年报,截至6月底,共有70只各类基金持有腾讯控股,合计持股1226.56万股,持股市值超过40亿元,其中有14只基金持有腾讯控股的比例达到净值的8%以上,最高的超过10%,腾讯控股的持续调整,对这些重仓基金无疑带来较大的净值下跌压力。

  面对腾讯控股史上最长时间、幅度最大的调整,基金经理们会做出怎样的应对,基金君将保持关注。

  2018年中基金持股腾讯控股情况

  名称

持股数量(万股)

持股市值(万元)

  占净值(%)

  长信上证港股通

  0.95

  315.41

  13.65

  华夏沪港通恒生ETF

  42.03

  13,954.50

  10.31

  广发沪港深新机遇

  55.00

  18,260.70

  10.18

  汇添富港股通专注成长

  52.00

  17,264.66

  9.90

  前海开源沪港深龙头精选

  24.15

  8,018.11

  9.87

  前海开源沪港深蓝筹

  90.04

  29,894.43

  9.85

  华宝港股通恒生中国

  7.94

  2,636.18

  9.82

  鹏华沪深港互联网

  3.70

  1,228.45

  9.72

  汇丰晋信沪港深

  48.99

  16,265.31

  9.66

  前海开源沪港深价值精选

  7.43

  2,466.85

  9.64

  融通沪港深智慧生活

  0.87

  288.85

  9.53

  泰康沪港深精选

  38.73

  12,857.98

  9.19

  博时沪港深价值优选

  2.05

  682.25

  8.71

  泰达宏利港股通优选

  1.37

  454.86

  8.57

  华安CES港股通精选100ETF

  1.79

  594.30

  7.94

  汇添富沪港深大盘价值

  81.01

  26,896.36

  7.83

  中海沪港深价值优选

  20.76

  6,892.53

  7.64

  交银沪港深价值精选

  15.56

  5,166.12

  7.42

  宝盈互联网沪港深

  2.20

  730.43

  7.12

  平安大华股息精选

  0.35

  116.20

  6.99

  嘉实前沿科技

  78.00

  25,897.00

  6.76

  富国沪港深价值精选

  100.00

  33,201.00

  6.74

  浦银安盛港股通量化优选

  6.39

  2,121.56

  6.64

  招商沪港深科技创新

  0.47

  156.05

  6.57

  国富沪港深成长精选

  2.40

  796.83

  6.07

  广发沪港深新起点

  77.09

  25,595.66

  5.84

  中海沪港深多策略

  3.97

  1,318.08

  5.56

  长安裕盛A

  1.00

  332.92

  5.49

  景顺长城沪港深精选

  54.98

  18,254.66

  5.48

  工银瑞信沪港深

  51.25

  17,015.51

  5.18

  广发沪港深行业龙头

  95.58

  31,733.78

  5.03

  华安沪港深机会

  2.00

  664.03

  4.96

  华安沪港深通精选

  8.83

  2,931.67

  4.80

  汇添富沪港深新价值

  6.06

  2,012.00

  4.72

  长安裕泰

  1.50

  499.38

  4.56

  富国沪港深行业精选

  15.00

  4,980.15

  4.46

  前海开源股息率50强

  1.50

  498.02

  4.32

  南方恒生中国企业ETF

  2.42

  803.47

  4.18

  泰康沪港深价值优选

  1.73

  574.81

  4.13

  中融沪港深大消费

  2.28

  755.46

  4.08

  华泰柏瑞战略新兴产业

  16.59

  5,508.09

  4.06

  中欧创新成长

  26.90

  8,931.14

  4.05

  博时沪港深成长企业

  4.00

  1,328.05

  3.98

  前海开源沪港深新机遇

  11.46

  3,804.87

  3.93

  南方沪港深价值主题

  1.50

  498.02

  3.82

  前海开源沪港深核心驱动

  3.86

  1,281.57

  3.72

  工银瑞信沪港深精选

  10.97

  3,642.15

  3.67

  长盛沪港深优势精选

  0.60

  199.21

  3.62

  银华估值优势

  22.97

  7,626.33

  3.62

  宝盈国家安全战略沪港深

  0.83

  275.57

  3.57

  嘉实核心优势

  80.00

  26,561.02

  3.40

  恒生前海沪港深新兴

  0.94

  312.09

  3.15

  浙商全景消费

  1.91

  634.14

  2.79

  景顺长城沪港深领先科技

  3.34

  1,108.92

  2.47

  汇添富行业整合主题

  4.55

  1,510.66

  2.32

  前海开源裕瑞

  1.31

  434.94

  2.04

  汇添富价值创造

  11.76

  3,904.47

  1.62

  鑫元价值精选

  0.20

  66.40

  1.28

  浦银安盛中证100

  0.16

  53.12

  1.23

  华夏港股通精选

  1.14

  377.63

  0.96

  前海开源沪港深农业主题精选

  0.12

  39.84

  0.77

  上投摩根创新商业模式

  3.00

  996.04

  0.70

  国寿安保华兴

  0.26

  86.32

  0.54

  民生加银中证港股通

  0.06

  19.92

  0.34

  东方红睿华沪港深

  8.29

  2,752.39

  0.31

  银华沪港深增长

  0.18

  59.76

  0.19

  华泰柏瑞港股通量化

  0.04

  13.28

  0.09

  南方恒生ETF联接

  0.01

  3.32

  0.07

  中欧丰泓沪港深

  0.09

  29.88

  0.04

  前海开源沪港深优势精选

  0.15

  49.80

  0.03

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