尴尬!这家公司被空头估值“0元” 股价却大涨7%

1评论 2018-09-14 07:22:46 来源:每日经济新闻 作者:每经记者 低吸也能抓涨停!

  一家市值近百亿港元的上市公司中新控股(08207,HK),9月13日被沽空机构博力达思研究(Bonitas Research)认为一文不值。该沽空机构还指出,中新控股的大股东张振新是倒腾资产骗局的指挥者。

  尴尬的是,当天中新控股在被做空后,收盘时还上涨了7.14%。

  尴尬!这家公司被空头估值“0元”,股价却大涨7%

  数据来源:东方财富

  每日经济新闻记者注意到,作为沽空新军的博力达思研究,此前就盯上了另一家上市企业浩沙国际(02200,HK)。博力达思研究由另外一家做空机构Glaucus Research的创始人Matthew Wiechert创立,该机构表示他们试图发现资本市场中存在的欺诈行为。

  遭到六大指控

  根据博力达思研究的沽空报告,中新控股于2010年11月作为一家小额担保贷款公司上市。自上市以来,中新控股已进行多次收购并引入多个新业务部门,包括支付、科技驱动贷款、加密货币挖矿、区块链、传统贷款和融资服务等。

  博力达思研究对中新控股的指控主要分为六点,其主要内容如下:

  中新控股已被其董事及最大股东张振新先生,用于进行恶意虚假交易。其财务表现被夸大,以吸引毫无防备的债权人及少数股东的投资。在沽空报告中,“根据证据显示,中新控股的内部人士一直在与张振新及其同谋进行倒腾资产的交易,以夸大资产价值,并在虚假交易中捏造账面收益。”博力达思研究怀疑中新控股的管理层不正当地操纵了‘乐鱼(Leyu)’的盈利,目的是最大化乐鱼认沽期权债务。此举,完全置小股东利益于不顾。根据博力达思研究的计算,乐鱼认沽期权的行使将使中新控股的现有股东立即被稀释20%。

  另外,博力达思研究还认为,2018上半年,中新控股向“盛都”(主要从事展览服务)投资人民币1.79亿元,为盛都给出了人民币3.5亿元的估值,然而该沽空机构无法找到盛都的踪迹。中新控股新推出的区块链硬件业务比飞力在成立后6个月内,即获人民币100亿估值,博力达思研究对此感到困惑。该机构发现了以中新控股的董事和最大股东张振新为中心的众多未披露的关联交易,而彭博的盘中交易数据显示,中新控股是香港联交所交易操纵最为严重的股票之一。

  值得注意的是,截至2018年6月30日,中新控股仅有人民币10亿元的有形流动资产(主要是现金),却需要偿还37亿人民币的流动借款和到期应付款。简而言之,中新控股没有足够的现金来偿还其短期负债。考虑到其无法从经营活动中获得现金及其现有的债务状况,沽空机构非常疑虑债权人将收回全部欠款,给少数股东留下一地鸡毛。

  “根据我们的经验,这个故事不会有好的结局。”博力达思研究表示。该机构沽空中新控股,认为中新控股的权益价值最终为零。

  投资区块链

  面对沽空机构的指责,中新控股在13日下午就发出了澄清公告表示,博力达思研究是恶意指控,且该沽空机构的指责毫无根据,当中有多项失实陈述、恶意推测、错误指责以及明显的事实错误。中新控股会实时刊发公告,解决并澄清沽空报告中针对中新控股的指责或评论。

  根据中新控股的2018年中报,该公司今年上半年收入13.42亿人民币,净利润为3.09亿人民币。中新控股主要提供传统融资服务及相关融资咨询业务,并且进行投资控股业务。目前,中新控股打造支付、科技驱动贷款、区块链、财富管理四大核心业务。

  需要注意的是,目前正值风口的区块链业务为中新控股带来了较多收入。在上半年,区块链业务为该公司贡献了4.3亿人民币的收入,主要来自中新控股工业级数据中心的区块链交易审核服务。

  早在2017年初,中新控股以1000万美元的价格收购了区块链企业Bit Fury Group 2.18%的股份,并与其建立了合营公司。

关键词阅读:中新控股

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