港股复盘:A股涨1.1% 恒指却午后高位跳水200点

1评论 2018-09-29 07:02:12 来源:王雅媛港股圈 打板族爽了!

  2018年09月28日

  复盘关键词:港股内房下挫、外资流出

  你将了解到:金斯瑞生物科技、国泰航空

  文末附国庆假期港股休市安排

  TODAY

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  市场在逐步消化前日美联储高官的言论,加上美国第二季度GDP增长4.2%,创2014年底以来最快增速,美股三大指数昨晚全面上涨。

  而A股于十一小长假前夕亦同样全面上涨,上证指数收复2,800点关口,涨1.1%,报2,821点;深证成指创业板指亦涨0.8%。

  相反,一直身为小三市场的港股,相比美股与A股,今天表现明显有点弱,尤甚于午后持续下挫200点,与A股走势截然不同。恒指收涨72点,报27,788点,成交额844亿港元,南下港股通持续暂停。

  据报导,昨日社科院发布报告提出,建议推动有条件的城市取消期房预售行政许可,对于暂不具备条件的城市,逐步提高期房预售门槛,降低市场风险,保护消费者权益。

  受消息拖累,内房股集体下挫,中国恒大(3333.HK)、融创中国(1918.HK)、碧桂园(2007.HK)分别大跌8.8%、6.8%和5.3%。

  但事实上,A股的内房股却并未出现如此情况,如万科A(000002.SZ)、保利地产(600048.SH)、荣盛发展(002146.SZ)仅下跌0.6~0.7%。

  而类似的情况亦出现在医药板块上,自带量采购政策影响后,A股的恒瑞医药(600276.SH)截止今天已经连续8连涨,反弹幅度逾15%,而其他如科伦药业(002422.SZ)、华东医药(000963.SZ)亦有明显的反弹。

  观看港股的医药板块,大部分股价却仍趴在地下,例如:中国生物制药(1177.HK)、石药集团(1093.HK)、东阳光药(1558.HK)等并没有太大的反弹,今天更出现下跌的情况。

  对于上述港股异常的表现,其实可以归咎于两种原因,港股通的暂停以及外资的持续流出香港市场主要有三类玩家:

  ① 香港本地的,占比较少;

  ② 欧美的,他们可以做多,也可以做空,所以完全没机会赚钱,他就会跑;

  ③ A股的,他们主要只能做多,2017年的港股大牛市就是他们撑起半边天,当没机会他们就回A股。

  基于十一小长假,南下港股通自昨天开始暂停,缺乏了南下资金的激情,港股自然跟不上A股的走势。所以今天剩下的,基本可以说就只有影响最大的欧美资金,今天港股乏力的走势无疑暗示外资可能正在不断流出。

  正如早前提及,港美利差扩大,资金流出港股进行套息交易,尽管当下香港加息,但利差依然存在,导致港股首当其冲。

  下周只有四个交易日,而南下港股通将继续关闭,加上A股的休市,就让我们看看上述理论会否成立。港股未来的前途仍然很光明,但中间的道路却可能很曲折。

  ANALYZE

  异动股分析

  1.金斯瑞收复失地 后续上涨依然面临挑战

  今天,金斯瑞生物科技(1548.HK)对昨日的做空给予了澄清,公司在公告中指出,阎火的做空理由缺乏根据,公司逐一给出了反驳,证明自身的临床数据是真实的,而且强生也发声声援金斯瑞,称仍然看好金斯瑞的CAR-T产品的前景,在这两个因素的带动下,今天金斯瑞一复牌就直接高开,在激烈的多空博弈后,最后收涨11.47%

  小编认为,虽然今日金斯瑞收复了不少失地,但两日累计还是下跌了18.4%,早有埋伏做空的阎火还是赚到了。

  虽然管理层反驳了阎火的主观猜想,但客观来看,估值过高,商业化艰难,未来非常不确定这些因素仍然存在,公司无法反驳,在这些逻辑都已经投放到投资者的心理以后,实际上金斯瑞今后的估值提升会越发艰难。大家都认识到了长期的风险以及自身专业知识的缺乏,在这种高估值公司被做空时会多么被动。

  再者,金斯瑞接下来很难再有什么大的上涨催化剂,回购已经一直在做了,而新产品暂时还看不到,新一期的CAR-T数据也要好些日子才能披露,对于金斯瑞公司来说,稳住目前的股价,以时间换空间,就是当下最好的选择了。

  目前,对投资者来说,唯一能做的也是等待时间过去,等更多的确定性来支持买入。

  2.国泰航空重收燃油附加费 股价放量大升

  国泰航空(0293.HK)宣布,将于今年11月2日起,重新收取燃油附加费。受此影响,国泰航空收报11.8港元,收涨5.36%

  这是国泰两年半以来首次征收燃油附加费。此前的营运数据显示,8月份,国泰航空客运量同比增长5.9%。当月高端客舱需求强劲,乘客收益率也见改善。

  国泰突然给出这样的决定,原因无非是国际油价上涨,航空煤油价格跟涨,间接促收航空燃油附加费。

  国际油价的涨跌影响着航空公司航煤的采购成本。国泰公布的中期业绩显示,国泰燃油成本增加7.4%,主要是由于燃油价格上升28%及耗油量增加2.1%,因燃油对冲亏损减少80%而抵销部分升幅。

  根据瑞银最新研报,此次公司对客人征收燃油附加费,短程每程为146元,长程每程为652元。以去年乘客量为参考,预期可带来额外55亿元的收入,相当于去年8%的客运收入,接近抵销今年以来燃油价格每桶升约15美元收取燃油附加费将大大提振公司的每股收益。

  且公司目前的估值处于全球金融危机以来最低,较有吸引

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  港股复盘:A股涨1.1%,恒指午后却高位跳水200点

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