港股复盘:恒指大涨近500点 北上资金87亿创记录

1评论 2018-11-02 06:55:50 来源:王雅媛港股圈 黄金三角

  2018年11月01日

  复盘关键词:政策底、印花税人民币回调

  你将了解到:百济神州

  带你来复盘

  美国继10月初公布9月美国失业率为3.7%创下自1969年以来的最低水平后,昨天再出现数据支撑美国劳动力市场仍在继续增长。美国10ADP就业人数增长22.7万人,创20182月来最大增幅,预期18.7万人,就业市场表现亮眼。

  港股复盘:恒指大涨近500点,北上资金87亿创记录图片来源:CNBC

  亮丽的数据无从反驳,推动美股连续第二天反弹纳指大涨2.01%;标普5001.09%;道指涨0.97%

  中国虽然没有能看的数据,却有来自中央高规格的表态中央政治局于昨天召开会议,更释放出坚定不移推动高质量发展的5大信号:

  ①抓住经济运行主要矛盾、有针对性地加以解决;

  ②切实办好自己的事情、推动高质量发展;

  ③研究解决民营企业、中小企业发展遇到的困难;

  ④加强资本市场制度建设、激发市场活力;

  ⑤继续积极有效利用外资、维护在华外资企业合法权益。

  文章重点内容除了“激发市场活力”外,表态措施相比过往亦有所变化,更指出“经济下行压力有所加大…对此要高度重视,增强预见性,及时采取对策”。政策底的迹象逐步明确。

  港股复盘:恒指大涨近500点,北上资金87亿创记录

  图片来源:天风证券

  此外,今天突发了一个印花税法征求意见的消息,当中亦涉及了股民关注的股票印花税,引起激动。回顾10年前,2008424日,印花税3%减至1%上证指数大涨9.29%2008919日,花税调整为单边征收,上证指数大涨9.46%。

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  图片来源:中国政府网

  事实上,这次征求意见稿并没有说印花税一定会降低,而只是将“税率调整改由国务院决定”。虽然如此,这次中央实行的其实是一种预期管理的手段,明显是想告诉市场:如果市场出现危机,国务院有各种手段应付,包括目前的印花税调整,大家不用担心。

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  图片来源:新华网

  在利好的消息下,上证指数和深证成指一度升逾1.2%2.7%,其后却大幅回落,最终上证指数收涨0.13%、深证成指涨1.14%创业板指0.84%。港股则能保持强势,恒指最高升逾540点,收涨436点,报25,146点,成交额增至1,189亿元。

  北上资金继昨天净流入逾60亿元人民币后,今天更再大幅净流入近87亿元人民币,超过2017109日创下的75.6亿元人民币,为201612深港通开通以来的最高纪录。南下资金则净流入15.3亿元人民币。

  今天内房股和苹果概念股表现最好。由于中央政治局没有提到对房地产采取任何新的调控措施,直接促使了内房股大涨。碧桂园(2007.HK)以9.2%的涨幅领涨,而融创中国(1918.HK)和中国恒大(3333.HK)分别上涨8.9%和8.0%。

  另外,苹果公司预计于今晚美国盘后发布财报,再考虑到苹果概念股近日来的大跌,有机会因此吸引买盘兴趣,瑞声科技(2018.HK)和舜宇光学(2382.HK)分别上涨7.9%和7.4%。

  近日来,已有银行将美元卖出报价调高到7,不过在政策底面前,今天的人民币出现了大幅回调,这个7心里关口继续引发大家悬念。

  港股复盘:恒指大涨近500点,北上资金87亿创记录

  图片来源:Investing.com

  各种政策的出现虽然不利于市场自然出清,但考虑到目前情况,上证指数今年已跌去近30%,市场更开始传出国进民退等不利声音,如果再不干预,市场的信心可能真的会灰飞烟灭了。

  ANALYZE

  异动股分析

  1.百济神州暴涨为哪般?

  今日,没有任何利好消息的百济神州(6160.HK)突然暴涨13%,虽说是跟随美股,但美股的涨幅同样让人摸不着头脑,公司这两天都没有利好,怎么回事?

  小编认为,这次大涨还是一次资金行为而非基本面的变化,公司上次公告PARP抑制剂最新进展的,股价动都没动,如今大涨,肯定不是基本面的利好。

  百济神州的上涨,很有可能是源自昨日上市的信达生物(1801.HK)大涨,在上市首日涨逾18%后,再一次催化了大家对创新药投资的信心,作为处于同一赛道,且投入更大的百济神州,上市以来已经大跌40%以上,若信达生物能涨,百济又怎么不能涨?

  但是一个公司的股价不能总是靠炒作推上去,百济神州的问题在于产品兑现期较长,而预期已经打满,需要目前的进度前三的药物都能顺利上市且达到预期峰值,才能维持目前的市值是正常的。那么这种情况下,公司长期的涨幅就很有限了。如果说3年后产品都上市了,按PS算的合理市值是600亿,现在的市值也差不多了,那当下的时间成本就非常大了。

  根据创新药投资的观察,国外药企往往通过FDA上市批准的时间点,就是最好的卖点。因为未来的商业化困难众多,而需时较长,也很难再有大的预期差催化上涨,那么说来,离卖点越近,谁还想去买呢?

关键词阅读:港股

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