港股复盘:恒指冲破26000关口 家电汽车股暴涨

1评论 2019-01-10 06:49:44 来源:王雅媛港股圈 黄金三角

  美国政府部份停摆进入第18天,但中美谈判取得进展的可能性超过了一切,美股连续第三天上涨,道指涨1.1%,标普500涨1.0%,纳指涨1.1%。

  港股复盘:恒指冲破26000关口,家电汽车股暴涨

  图片来源:推特,特朗普表示谈判进展非常顺利

  乐观情绪亦延续到周三,推动亚洲股市上涨,日经指数涨1.1%,首尔综指收涨1.95%,台湾加权指数涨1.83%。

  至于中港两地,除了憧憬中美贸易谈判有进展外,市场同时热炒央行入市购买A股ETF的可能性以及汽车家电消费新政。根据发改委副主任宁吉喆昨日在接受央视采访时表示,发改委将制定出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施。

  受消息炒作,A股午间前后暴力拉升,一度涨近2%,但尾盘时段却另出现一盘冷水,央行调查统计司原司长盛松成表示,“央行直接购买股票的理由不成立”,A股随即大幅走弱,上证指数最终收涨0.71%,深证成指涨0.76%,创业板指更是微跌0.08%。

  相反港股,恒指盘中一度涨逾700点后,虽然有所回落,但仍收涨586点或2.27%,报26,462点,成交量进一步放大至千亿元上方,达1,127亿元。北上资金净流入大幅增加至69.97亿元;南下资金净流入仅6,200万元。

  从板块表现来看,受发改委副主任讲话影响,家电、汽车板块表现最强势。海信家电(0921.HK)涨11.3%、创维数码(0751.HK)涨8.05%、TCL电子(1070.HK)涨6.87%。

  另外,汽车股长城汽车(2333.HK)涨9.28%、吉利汽车(0175.HK)涨8.41%和广汽集团(2238.HK)涨6.94%。

  濠赌股同样跟随大市造好,永利澳门(1128.HK)涨5.27%、金沙中国(1928.HK)涨4.59%、新濠国际(0200.HK)涨4.24%、银娱(0027.HK)涨3.75%。其他科网股、石油、银行、保险等板块亦全线上升。

  小米(1810.HK)则继续逆市创新低,大跌6.85%。公司今早发布公告称,包括雷军在内等控股股东,自愿承诺额外的一年禁售期,虽然这个决定令人感动,但市场实际担心的是其他IPO前的机构投资者抛售。

  周三小米的成交量大幅增加至2.4亿股,远高于上月日均成交量约2,300万股,限售股解禁的影响可能还要持续好一段时间。

  恒指已连涨4天,累涨近1,400点,以迅雷不及掩耳之势快速反弹,这当然超出大部人所预期。不过,这波反弹很大程度是建基于中美贸易谈判取得进展上,降准放水、美联储放鸽、消费新政等消息只是在旁辅助。

  建议做法:周三恒指大涨700点,连早前频频有坏消息的保险股也大涨,主要是做空者补仓,补仓完毕后,大市不一定有持续上涨动力。熊市,趁高减持,胜算高。

  01

  家电补贴又出台?家电股集体大升

  近日,有消息传出中央打算出台新的政策来刺激汽车及家电消费,以补贴,以旧换新,家电下乡等政策来推动家电消费,受此消息影响,港股家电股都大涨,海尔(1169.HK)涨6.2%,海信家电(0921.HK)涨11.3%。

  但小编认为目前所谓的刺激,很有可能只是隔靴搔痒罢了。家电消费跟随房地产周期,如今看来,很难有大量提升,格力电器最近就承认,今年年中会出现行业最艰难的时刻。

  而刺激力度不大,这个是必然事件。无论是补贴,下乡,以旧换新,都需要ZF的财政支出,财政支出的余粮就那么多,要稳基建,稳消费,稳投资,稳民生,哪来那么多钱再来拉汽车和家电,尤其是ZF目前的意思是不希望过快提升中央赤字率,这么说来,要给各个行业打鸡血,只是纸上谈兵罢了。

  再况且,中央的刺激目标过于可笑:例如家庭人均洗衣机数将超过1台,这显然与逻辑非常不符,在大批量的换房潮过后,其实很多家电的需求都趋于饱和,大部分都是置换需求,而经济下行周期,绝不会因为几百块的让利,而选择花几千块置换家电。因此,这个刺激政策我看是无法落地了。

  心酸的是,有可能ZF连拉股市的钱都没有了,只能通过这么个喊话法,嘴炮刺激股市,难得股民热情高涨,还真信了这个鬼话。

  02

  暴涨23.76%,北京燃气蓝天为什么这么diao?

  周三,在央行或入市扫货的传言刺激下,中港两地市场早盘皆有不俗表现,似乎牛熊转换一夜发生。然而,此刻市场多数投资人的神经仍旧极其脆弱,经不起任何风吹草动。午后,随着有关人士做出相应评论,大A各项指数纷纷回落。

  不过,任凭大盘走势如何,北京燃气蓝天(6828.HK)周三可谓风光无限,全日高开高走,暴涨23.76%。

  消息面上,花旗银行首予公司目标价0.4港元及“买入”评级,预期涨幅100%.......

  具体原因如下:

  基本面方面,预期公司2018至2020年纯利将有69%至83%,主要由于其持有29%股权之中石油京唐液化天然气接收站的盈利贡献;又获国有企业股东北京燃气集团大力支持,可对北燃蓝天注入优质资产,预测2019至2020年集团将完成至少5个并购项目。

  估值方面,预期2019年市账率为0.4倍,市盈率为4.9倍,股本回报率9.5%。

  股价催化剂方面,花旗预期在大股东北京燃气集团的支持下,憧憬优质资产的注入,以及未来将北燃蓝天合并为子公司。

  总而言之,这报告看着真香。

  但是,这并不意味着公司股价的上涨能够持续,究其原因,先前公司股价的闪崩实在令人后怕。所以,我们必须先搞明白先前为什么闪崩。

  第一,时值熊市,市场整体风险偏好大幅回落,纷纷采用“狗股策略”,选择诸如高速公路等高息、稳健的公共事业板块。另一方面,公司股价闪崩前的市帐率仅1.2倍,考虑到公司刚完成业务重组、市值、管理层等因素,处于合理估值区间,并没有高估。因此,不是估值因素导致公司股价闪崩。

  第二,“煤改气”政策因素的驱动下,天然气行业之火爆不在此赘述。换言之,不是企业盈利的因素导致股价闪崩。

  港股复盘:恒指冲破26000关口,家电汽车股暴涨

  因此,仅有“交易流动性”这个因素最可疑。

  根据东方财富网和港交所的数据,公司二股东郑明杰或是在“案发当日”惨遭他人威胁斩仓,导致惨案发生,事后自己亦“高价”重新买回股份,证明并非主动抛售。

  港股复盘:恒指冲破26000关口,家电汽车股暴涨

  港股复盘:恒指冲破26000关口,家电汽车股暴涨

  据来源:港交所

  所以,综上所述,小编愚见,公司股价将重回闪崩前的价位。

关键词阅读:港股

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