智通港股解盘(11.6) | 估值优势助推港股维持高位震荡 长江生命科技(00775)爆涨153.5%

1评论 2019-11-06 19:17:29 来源:智通财经网 涨停板套利三天赚20%

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  恒指周三(11月6日)高位震荡,早盘低开0.17%,全日窄幅波动。截至收盘,恒指微涨0.02%,报27688.6点,大市成交金额728.6亿港元。

  相对A股的调整,港股表现还是比较坚挺,总体符合昨日的判断:“震荡一下更加有利于行情向纵深方向发展”。

  从A股市场看,这几天的上涨,市场是有一点兴奋的,市场一片看多的声音,今天连高盛都耐不住寂寞直接喊沪深300明年要上5000点了。但理想很丰满,现实很骨感。昨天的一系列利好也未能让A股持续上涨,主要原因是A股市场自身的问题。今天A股最大的问题是两只新股破发了。先是昊海生科(688366),今天是上市第6天,集合竞价就跌破发行价89.23元/股,成为科创板首例破发个股。之后是久日新材(688199),上市第2个交易日,开盘没多久就跌破了66.68元/股的发行价。

  仔细分析,出现这种情况也不算意外,就拿久日新材来说,这个票是刚从新三板退下来的,同样一家公司,在新三板市值只有10-15亿,到了科创板之后,市值立马翻了四倍多。即使破发了,也还有70多亿市值,这可以看出其中的水分是非常大的。新股的破发,是一个非常糟糕的信号,这就直接导致打新的基金会出现恐慌,既然打新都不能保证赚钱,那么就必然会收缩基金的规模,配置的相关蓝筹股就会被动卖出,这就直接引发指数的下跌。说到底,还是估值体系的一种回归行为。

  在这种新股破发的氛围之下,还在等待上市的高估值的品种就感觉到压力了,11月6日,邮储银行在上交所公告称,根据市场化询价结果,该行A股IPO价格确定为5.50元/股。由于该发行价格对应的2018年摊薄后市盈率(9.58倍PE)高于中证指数有限公司发布的A股银行业最近一个月平均静态市盈率(7.10倍PE),需要连续刊登三周风险提示公告,网上、网下申购将按规定递延至11月28日,网上路演也按规定相应递延至11月27日。为何要等到27日呢?,因为MSCI扩容的增量资金就开始入场了,来进行对冲。所以不要以为邮储银行推迟发行是好事,是迫不得已啊。

  而港股市场就不存在这个问题,本身估值水平就低,而且也没什么水分,自然情况就好很多。再加上人民币今天还是表现顽强,人民币对美元汇率稳在“7”这个重要的关口。因此,港股市场资金继续以做多为主。对于汇率的这种表现,正如央行有关负责人在回应人民币跌破“7”时曾说过的一句话—“7”更像水库水位,丰水期时高一些,到枯水期时又会降下来,有涨有落,都是正常的。预计接下来人民币汇率将围绕“7”进行上下波动。同时,美股的表现继续处于强势状态,美股的坚挺是有道理的,美国供应管理协会(ISM)周二公布的调查显示,10月份非制造业指数从9月份的52.6升至54.7,超出了经济学家的预估中值53.5。该数据有助于缓解对制造业普遍疲软将拖累其他经济部门的担忧。

  恒指连续三日稳定在年线的上方,总体是维持了一种强势状态。但同时也要看到一丝隐忧,那就是成交量并没有跟上,量能的萎缩意味着主力有恐高的情绪。因此,要小心接下来可能出现的回调。

  从盘面看,今天带动市场情绪的主要有两块,一个是今日上市新股:银城生活服务(01922)涨15.6%。它的上涨对地产类个股起到了带动作用,彩生活(01788)涨6.15%、力高集团(01622)涨4.94%、绿城中国(03900)涨4.59%、建业地产(00832)涨4.42%、国瑞置业(02329)涨3.16%。当然,地产股本身基本面也很给力,据房地产周报:百强房企“银十”销量超预期,TOP50 合计销售金额同比增长约16%,行业集中度进一步提升。

  另外就是长江生命科技(00775)因为附属公司疫苗取得进展而爆涨153.5%,公司公告,全资附属Polynoma将于本周五(8日),在美国马里兰州国家港口举行的癌症免疫疗法学会2019年度年会上,展示其从黑色素瘤抗原疫苗免疫疗法研究所得的临床数据。还有两天时间,如果公布的数据超预期的话,或许还有炒作的空间。

  而平安好医生(01833)也公布了一个利好,公司斥资约1.31亿元人民币,收购内地连锁药店渠道企业资源渠道(ERP)及软件即服务(SaaS)信息服务提供商海典扩大后股本20%股权。股价也正好调整到位,重点观察57元这个压力位能否突破。上述利好刺激四环医药(00460)涨6.25%、康哲药业(00867)涨3.71%、金斯瑞生物科技(01548)涨2.99%。

  其它就是近期强调的周期性品种,工程机械类的中联重科(01157)盘中创历史新高,收盘涨5.54%、基建类的中国机械工程(01829)涨2.13%。

  区块链概念不断有利好刺激,众安在线(06060)可重点关注。

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