智通港股解盘(12.16) | 忧虑不利因素恒指缩量窄幅整理 观察27300点的支撑

1评论 2019-12-16 19:44:09 来源:智通财经网 华资实业20%大肉分享

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  恒指周一(12月16日)窄幅整理,早盘跳空低开之后一度冲高,随后逐渐下挫。截至收盘,恒指跌0.65%,报27508.1点,大市成交金额798.4亿港元。

  今天两地市场又走出了不同的走势,A股继续往上走,而港股则出现了调整走势。不过,比较好的方面就是调整是严重缩量的。

  不同的走势主要是反映了两地市场投资者对于消息面的解读是不太一样的,就磋商而言,A股的投资者看到的主要是市场的不确定性消除了,对后市的预期就会更好一些,趋势的边际改善直接导致市场的风偏的提升。因此,增量资金就会踊跃入场,今天A股成交量的再度放大就验证了这个观点。

  当然,基本面的改善也是重要的推手,今天公布了11月经济数据,消费、工业增加值等均好于预期。其中,11月社会消费品零售总额同比增长8%,好于预期的7.6%和前值的7.2%;11月规模以上工业增加值同比增长6.2%,好于预期5%和前值4.7%。主要应该还是补库存的影响,加上基建托底的改善,市场乐观预期会持续改善。

  另外,央行今天发布公告称,当天开展1年期中期借贷便利(MLF)操作3000亿元,利率维持3.25%不变,比当日到期量多140亿元。今日不开展逆回购操作。恰逢年底跨年资金需求量大,以及邻近中旬缴税高峰期和LPR再度报价,此时续作MLF旨在保持流动性的合理充裕,维护资金面的稳定,显示出央行对市场的高度维稳。

  而港股的投资者的解读会更加注重具体的内容。另外,有外资机构发布了对港股市场的忧虑,主要因为近期数据反映了经济放慢等问题,而各主要细项都有明显收缩,短期内难有反弹,反映将是漫长的“U型”复苏,强调未见到动力可助香港尽快走出困境,假如明年经济动力仍偏弱,起码首两季经济仍会呈负增长,而明年下半年受今年基数较低影响,才有机会扩张。应该是说,香港本地经济数据确实会不好看,但要考虑到港股市场大部分是反映内地的经济状况,再加上香港持续十多年有财政盈余,足以应付现时面对的经济情况。因此也没必要过分的紧张。

  再看下英国方面,约翰逊所在的保守党获得了365票赢得大选之后,紧锣密鼓的在进行下一阶段计划。为顺利推进脱欧,周一将任命新内阁大臣。保守党政府将在圣诞节前把脱欧协议法案交回议会进行讨论,以期在1月31日英国脱离欧盟的最后期限前及时通过。这个风险暂时来看已经算过去了。不过,对于欧洲的经济层面的担忧再起,法德12月制造业PMI均不及预期,德国12月Markit制造业PMI初值不及预期,在荣枯线之下,英国12月制造业PMI为2012年7月以来最低,12月服务业PMI为2016年7月以来最低。法国的PMI虽然在荣枯线之上,但目前的局势也让人担心,制造业生产活动陷入停滞状态。这些数据对投资者的信心会带来负面影响。

  在以上的压力之下,恒指出现调整也属正常。但在A股的强劲表现之下,恒指预计调整的空间也相对有限,更多是一种获利回吐的压力导致。市场的严重缩量也反应了这种状态。接下来重点观察恒指在27300点的支撑情况。这个位置如果稳住了则还会继续维持强势,否则要小心出现回补缺口的情况。

  从盘面看,今天市场的活跃度依然较高,上周五智通财经APP给大家提到的券商股今天继续给力,中信建投证券(06066)涨,5.12%、申万宏源(06806)涨1.4%、中州证券(01375)涨1.23%、国泰君安(02611)涨0.92%。从基本面来看,该板块正在改善。12月日均成交金额4286亿元,环比增加6.02%。两融余额大幅回升至9816亿元,19年至今两融日均余额为9062亿元,科创板注册申请也在加速推进,对投行业务也带来预期。考虑到券商PB普遍在0.6-0.9,PE也在10倍出头,和A股相比优势明显。大券商依然可以持续关注。

  再就是持续提到的博彩股,新濠国际(00200)涨3.45%、永利澳门(01128)涨1.53%、银河娱乐(00027)涨1.54%、澳博控股(00800)涨1.02%。看一下国家发展改革委有关负责人接受专访的言论:《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确澳门作为大湾区四大中心城市之一和区域发展核心引擎,充分体现国家对澳门的高度信任和殷切期盼。将继续支持澳门发挥好这一核心引擎作用。这和上周五智通财经APP提到的战略地位提升的观点不谋而合。

  另外,近期强调的周期性品种持续走强。三一国际(00631)涨6.94%、中国重汽(03808)涨2.69%、中联重科(01157)涨2.67%。亚洲水泥(00743)涨5.07%、山水水泥(00691)涨2.35%、华润水泥(01313)涨2.11%、中国建材(03323)涨1.96%。水泥提价的预期强烈。

  比较新的题材就是影视传媒、休闲娱乐板块,同程艺龙(00780)涨7.46%、猫眼娱乐(01896)涨7.31%、 IMAX CHINA(01970)涨5.29%。又到了元旦和春节的旺季,这个题材开始表现,据猫眼专业版数据显示,截至12月13日18时15分,2019年度累计票房超607亿元,提前18天超越2018年全年票房,进入净增长期。如果对春节票房预期好的话,该板块还是值得关注的。

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