智通港股解盘(11.17) | 新老题材交换筹码鼓点继续响起

1评论 2020-11-17 18:26:57 来源:智通财经网 做多唯一突破口

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  在A股趋势不明的情况下,港股继续稳定在5日均线的上方,收盘恒指上涨0.86%,报26381.7点,成交金额1453亿港元。

  今天提振市场的又是疫苗方面的消息,美国药企Moderna(莫德纳)高调宣布,三期试验疫苗有效性为94.5%,超过辉瑞的90%和俄罗斯的92%,独占鳌头。这次出的消息比上次辉瑞的疫苗力度更大,因为疫苗在冰箱温度下维持稳定30天,比辉瑞-70°门槛降了很多。该公司表示,该疫苗2021年能够实现量产化,达到5亿至10亿剂。这就意味着公共卫生事件将得到很好的舒缓,全球的复工复产再度燃起了希望。

  市场全天基本围绕这个题材展开,以前受到公共卫生事件影响的行业展开了修复性的上涨。今天表现最突出的就是港口海运类,前期龙头中远海控(01919)再度强势上涨,智通十一月金股中国外运(00598)更是大涨11.28%。

  说起港口股的上涨,有人认为是因为RCEP的因素,实际上其相关度并不是很高,因为这事从签署协议到真正的落地还需要时间,短期看不到刺激。如果是因为这个因素为何昨日不发动,而今天才动呢?说到底,是因为疫苗出来后,整体经济的复苏进程加快,必将促进港口贸易的繁荣,这才是真正的逻辑。

  再是航空类,接下来逐步放开管制,恢复正常是大势所趋,这里面弹性最好的是国泰航空(00293)和中国国航(00753),因为国外放开之后增量这块业务最值得期待。而北京首都机场(00694)作为旅客吞吐量全国第一、全球第二的大机场,也必然受益。其它如旅游、文化娱乐类当然也是闻风而动,如香格里拉(00069)、猫眼娱乐(01896)、IMAX CHINA(01970)等。昨日提到的博彩类也可以持续关注。

  记得前面辉瑞出疫苗的时候,智通财经就谈到了石油板块,这个板块也是受益的重要品种,这次再出新的消息刺激之后,相关品种继续大涨。其逻辑就是经济复苏之后,对石油的需求会不断提振,再加上OPEC+建议推迟增产,所以是属于供给侧和需求侧的双向改善,弹性最大的就是中海油服(02883),行业基本面发生好转,油田勘探各项服务业务会变得繁忙。

  同样道理,对顺周期类品种也是再度强化,因为前期受损严重。昨日智通财经提到的五矿资源(01208)今天再度大涨8.43%。其它如钢铁的鞍钢股份(00347)、前期提到的海螺水泥(00914)、中国建材(03323)均表现出色。而消费顺周期的特步国际(01368)、反复提到的都市丽人(02298)继续稳步上扬。

  尽管美股的新能源汽车还在上涨,但依然难以改变估值太高的宿命,市场显然还是看清了这个逻辑。相反,前期炒作很温和的品种反而走得很稳健,如销售火爆的五菱汽车(00305)及底部的北京汽车(01958),作为顺周期的汽车板块,这类品种依然值得关注。比较搞笑的是,前几天被做空的和谐汽车(03836)这两天走势强劲,董事会主席冯长革增持68万股,这直接反应管理层对公司前景的看好,不知道做空机构作何感想?

  香港经济前景也正趋于乐观,香港特区政府日前表示,考虑到今年前三季的实际表现和政府大规模纾缓措施的缓冲效应,2020年全年实质本地生产总值增长预测由八月时宣布的-6%至-8%修订至-6.1%。此次疫苗的推出,相信对香港这个国际化大都市也会带来正面的刺激,本地股中的长和(00001)因为众多利好加上回购的预期表现抢眼,黄金珠宝零售商周生生(00116)率先修复。

  投资也是一场修行,也是不断根据市场状况而不断调整的过程,不会适应市场顺应市场终究是要被淘汰。当前的市场环境已经发生了重大变化,那就是进入了顺周期的修复时代,跟不上这个发展趋势,那么投资往往陷入被动。老牌帝国的覆灭必然伴随新生帝国的兴起,那么要做的,就是追随市场胜出的王者,“水茅”农夫山泉(09633)的崛起和舜宇光学(02382)的强势突围,万科企业(02202)、中国财险(02328)的走强正是这种写照。

  当前无需过多去判断大盘的涨跌,总体市场处于新老题材交换筹码的过程,不破5日均线,鼓点继续响起。

责任编辑:Robot RF13015
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