智通港股解盘(11.18) | RCEP概念全面发力助推恒指继续走强

1评论 2020-11-18 18:20:58 来源:智通财经网 做多唯一突破口

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  招商证券今天又开策略会了,每年到这一天,市场都会下跌,已经形成魔咒了。今天A股的沪指多少还是受到了这种心理暗示,盘中一度打绿,还好尾市拉回来了。港股市场本来就不吃这一套,依然延续了稳定的发挥,持续在均线上方运行,截止收盘,恒指报26544.3点,涨0.49%,成交金额1337.7亿港元。

  近期有关巴菲特的持仓成为了朋友圈关注的焦点,巴菲特在第三季度增加了对大型制药商、美国银行和新科技公司Snowflake的投资,但减持了其最大的持仓股苹果公司,同时还减持了多家大型银行。巴菲特作为股市传奇人物,其一举一动对资本市场都会产生很大的影响力。

  不过,客观来说,巴菲特毕竟投资的是美股市场,和中国市场还是有很大区别的,投资者不能盲目去跟随股神去操作,否则就南辕北辙了。简单来分析,巴菲特新买的都是疫苗类个股,押中的话当然是暴利。而随着疫苗的陆续成功推出,中国CXO类个股纷纷遭到了市场的抛售,几个龙头股今天跌幅都较大。

  另外,巴菲特减持银行股也没毛病,因为这类品种接下来还要面临经济层面的压力。但中国的银行股反而是近期走势相当强劲,如龙头招商银行(03968)今天已经创出了历史新高,原因就是前期受到让利压制的利空得到缓解,而中国经济恢复进程加快之后,银行的盈利预期看好。包括昨日智通财经解盘提到的保险类的中国财险(02328),今天再度强势拉升5.17%。点到的地产股万科(02202)、前期提到的华润置地(01109)都是维持强势。

  今天市场发酵的方向就是RCEP,市场各方在深入挖掘其潜在的市场机会,其中有几个方向:一是电子烟,目前,韩国、日本、印尼、菲律宾、马来西亚、澳大利亚、新西兰等7国允许销售电子烟。2019年采购中国电子烟金额排名前十的国家和地区中,有三个国家是本次RCEP协议签署国,分别是:日本(进口金额82.25亿元,占中国出口总金额的10.74%)、韩国(进口金额19.90亿元,占中国出口总金额的2.60%)、马来西亚(进口金额11.04亿元,占中国出口总金额的1.44%)。据RCEP协议,未来零关税产品数整体要达到90%以上。随着电子烟关税的大幅缩减,重点地区如日韩市场需求预计进一步提升,有望为我国电子烟出口提供较大增量。港股市场的龙头就是思摩尔国际(06969),这个品种涨幅已经较大,而做香精香料的华宝国际(00336)因为调整充分,今天被市场挖掘大涨20%,前期高点11.40元估计压力很大,但能否突破。再就是有点挨边的中烟香港(06055),但和电子烟关联度并不高。

  二是纺织出口类,中国是最大的纺织品生产国及出口国,拥有很强的供应链体系,成本优势和品牌影响力日趋强大。值得关注的是申洲国际(02313)及天虹纺织(02678)。

  三类是光伏类,2019年中国光伏产品全球出口金额前十的国家和地区中,有三个RCEP协约国,分别为越南(占比9%)、日本(占比8%)、澳大利亚(占比6%)。目前,有光伏产品进口关税的国家及对应关税税率分别是印尼5%、柬埔寨7%、老挝5%、缅甸7.5%。以上国家关税仍有一定下降空间,RCEP的签订将逐渐降低协约国之间的关税,推动区域内自由贸易,为中国光伏产业深入东南亚市场提供有利契机。近期光伏板块表现很沉寂,调整也有一段时间,涨幅最大的龙头福莱特玻璃(06865)也跌了不少。这次RCEP算是给该板块又带来了活力。加上保利协鑫能源(03800)有出售光伏电站的利好,对整个板块也形成了刺激。重点可关注信义光能(00968)和信义能源(03868)。

  其它方面,依然是顺周期的天下,这块最强的就是金属,因为近期期货市场不断创出新高,反复强调的中国宏桥(01378)在昨天调整之后形成反包。有机硅近期也涨得厉害,东岳集团(00189)今天也是强势发力。黄金类也是集体在走强,龙头紫金矿业(02899)因为推出了激励计划受到追捧。涨势温和的是中国黄金国际(02099),上升势头良好。汽车板块也表现突出,在A股市场,龙头长安汽车已连拉了三个板,成为了继比亚迪(01211)之后的新贵,港股市场的吉利汽车(00175)因为与戴姆勒的合作也有望成为新的领头羊。底部的北京汽车(01958)还有增持戴姆勒股份的预期,值得持续追踪。

  恒指连续多日维持在5日均线的上方,渐有企稳上行之势,如果能拉出大一点的阳线,那么接下来券商股估计又要开始表现了。

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