智通港股解盘(1.7) | 结构性行情如火如荼

1评论 2021-01-07 19:07:46 来源:智通财经网 龙头大揭秘!

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  昨日解盘就谈到恒指上行力度在减弱,今天就来了一个调整,股市的东西很微妙,市场先生总是能精准扑捉到很多看不到的东西,当然市场也会被情绪带动,偶尔跑偏,但总归还是会回到正确的认知上来。截至收盘,恒指报27548.5点,跌0.52%,成交金额2278.2亿港元。

  当下全球资本市场的目光都聚焦在美国总统的权利交接,但遗憾的是并不顺畅,特朗普继续搞事情,具体乱象就不展开,反正是场面一度令认证大选结果的国会参众两院联席会议被迫中断。

  而关乎到资本市场的就是对于当地时间1月6日,美国纽约证券交易所又发公告称“将根据美国法律继续推进下述公司的退市”,总之就是把事情弄大,把烂摊子给下一任去收拾。后果就是中概股又集体遭遇闷棍,港股这边的中移动(00941)、中国电信(00728)、中国联通(00762)受伤蛮严重的,还好中芯国际(00981)扛住了压力,继续顽强上行。

  外交部发言人华春莹表示,在这个问题上中方的立场非常清楚。美方这么做最终受损害的是它自身的国家利益、信誉和形象,它作为全球资本市场的地位和信心,必定会遭到侵蚀和损害。中方也将采取必要措施维护中国企业的正当合法权益。

  此外,1月6日,华春莹主持例行记者会。此前有报道,美国总统特朗普于当地时间1月5日签署了一项新的行政命令,禁止与支付宝、腾讯QQ、微信支付等8家中国应用软件进行交易。有记者援引相关内容提问。华春莹表示,你刚才提到美国可能要禁止与包括支付宝、微信支付在内的8个中国软件应用程序相关的交易,我想这是美方泛化国家安全概念,滥用国家力量,无理打压外国企业的霸凌、霸道、霸权行为的又一个例证,是损人不利己的。几大互联网巨头腾讯(00700)、阿里巴巴(00988)都受到了冲击。

  市场虽然受到影响,但个股的炒作永远不会停歇。根据最新消息,佐治亚参议员选举民主党2席全部胜出,这就使得民主党和共和党在参议院各占50%的席位,在平局的情况下,哈里斯投下的决胜一票将使民主党以微弱多数获胜。可以认为民主党已经大获全胜,成功控制了国会参众两院,这对于拜登的执政之路会更加通畅。

  市场的炒作逻辑就顺势展开,很明显就是清洁能源这条线,最突出的首推光伏,隔夜美股方面先打了个样,美国太阳能安装商SUNRUN大涨16.5%;太阳能追踪器(Tracker)设计制造商Array涨12.2%;光伏变频器生产商Enphase飙升12%;全球清洁能源ETF(ICLN)也升7.2%。根据预测,至2030年的装机总量将会接近500GW的水平,美国会成为仅次于中国的全球第二大光伏市场。

  港股这边的老龙头保利協鑫能源(03800)大涨20.66%,福莱特玻璃(06865)、信义能源(03868)跟涨积极,光伏电站龙头协鑫新能源(00451)也是大涨10.17%,这也是笔者在1月推出的十大金股成员。还有风能方面的龙头金风科技(02208)继续发力。另外大家还要注意一下天然气类,叠加今年的寒冬,这块的逻辑也比较硬,龙头品种新奥能源(02688)已经走出了稳健的上升通道。

  另外一个值得期待的就是拜登大规模经济刺激计划的预期,在当前公共卫生冲击之下,美国经济可谓困难重重,只能不断加大刺激力度,这个方向应该是大趋势。新一轮的刺激计划的结果就导致了通胀的预期,因此,今天顺周期的逻辑再度得到了强化。

  伦敦期暂录四连涨,最新报8093.2美元/吨,创2013年2月中旬以来新高,龙头品种1月金股的紫金矿业(02899)继续保持稳健上行态势,江西铜业(00358)再度发力。其它有色类如中国业(02600)也接近箱顶的位置,形成突破只是时间问题。

  这里面相对滞涨的是黑色系的钢铁,如鞍钢股份(00347)、马鞍山钢铁(00323),不过钢铁类的逻辑没有铜来的顺畅。

  再就是工程机械类,2020年前11月挖掘机销量同比增长37.4%,其中9-11月连续三月维持60%以上高同比增长。行业淡季不淡,销量翘尾明显。2020年底上海bauma展,三一重工、中联重科均签订200亿以上大订单,显示21年行业需求非常强劲,高景气有望延续。长期来看,国内市场仍有成长空间,海外出口潜力巨大。龙头品种中国机械工程(01829)大涨17.51%,其它品种如1月金股三一国际(00631)、中联重科(01157)、潍柴动力(02338)等都值得密切关注。

  昨日提到的纸业类个股今天持续上行,2020年12月以来,生活用纸涨价潮持续蔓延。陕西、河北、山西、浙江等地的企业陆续发出涨价函,普遍上调200元/吨。晨鸣纸业(01812)、理文造纸(02314)、玖龙纸业(02689)均走势良好。

  另外,近期反复活跃的汽车类继续表现优秀,龙头长城汽车(02333)又创出了新高,公司在皮卡这片蓝海市场已经没有对手,最新推出的“咖啡自动驾驶”策略将持续产生效力,公司计划从WEY品牌推出第三级自动驾驶产品,然后明年下半年为哈弗品牌推出,第四级自动驾驶产品将于2022年亮相。不断推出先进技术叠加畅销爆款,是受到市场持续追捧的原动力。

  另一巨头吉利汽车(00175)今天也创出了近期高点,公司今年盈利预计超出预期,后续看点就是SEA平台的推出,以及与Google母公司Alphabet旗下自动驾驶业务Waymo的合作,不断向新能源汽车发力值得期待。汽车行业竞争激烈,但龙头品种继续狂奔,包括比亚迪(01211)。汽车的不断上涨,最受益的洛阳钼业(03993)兼具有色的属性将进一步水涨船高,涨幅小一点的是金川国际(02362)。

  昨日解盘还提到了大金融需要注意,除了逻辑差一点的券商外,银行和保险今天都纷纷启动了,如渣打集团(02888)、招商银行(03968)、恒生银行(00011)、汇丰控股(00005);保险类的中国太保(02601)、保诚(02378)、友邦保险(01299)、中国平安(02318)都表现积极,资金的饥渴可见一斑。

  当前的市场已经很难用指数来衡量,只能说结构性的行情依然如火如荼,看不到这种变化,光看指数已经OUT了。

责任编辑:Robot RF13015
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