近200亿南下资金抢筹 港股科技股涨疯了

1评论 2021-01-26 07:13:52 这只龙头股可能要凉!

  1月22日,港股通南下资金净流入93.66亿港元,不足100亿,连续14个交易日净流入超百亿纪录中止。正当大家以为南下资金要“偃旗息鼓”的时候,25日,南下资金再度发力,单日净流入接近200亿港元。这也意味着,最近16个交易日,南下资金累计净流入已经超过2500亿港元。

  和A股的炒作逻辑类似,南下资金重点“围猎”的是港股的“核心资产”,腾讯、阿里、美团等科技龙头股股价连续大涨。25日,香港恒生科技指数首次站上1万点,包括腾讯控股、美团、阿里巴巴、小米集团在内的互联网公司均大涨。截至收盘,美团涨5.16%,京东涨6.13%,均创下收盘历史新高。阿里巴巴涨2.95%,小米涨2.52%。

南下资金扫货成最大原因?

  在此番港股互联网股集体飙涨的过程中,南下资金发挥了巨大影响。

  从市场整体情况来看,近期南下资金持续流入港股,其增持投向主要为科技、资讯行业,除了腾讯控股,中国移动、美团也获得较多买入。有市场分析认为,A股机构抱团正在转向港股抱团。

  对于内地的普通投资者而言,直接投资港股所需的资金门槛和专业门槛都比较高,但可以投资港股的公募基金,分享港股市场的增长机会。

  具体来看,国内公募基金配置香港市场主要有三种方式:一种是港股通基金,此类产品的名称中多带有“沪港通”、“沪港深”、“港股通”等字样,据Wind统计,截至目前全市场共有220多只港股通基金;另一种通过QDII制度,即主投港股的QDII基金。另外,还有一些拥有港股投资资格的公募基金。截至1月20日, 1月可认购的新发行基金107只中有68%都可以投港股。

  就在1月25日,易方达、中欧等5只创新未来基金上演“地天板”。

  上交所25日早上公告称,于1月25日9:30-10:30暂停5只创新未来基金的交易业务,停牌原因为风险警示。上述基金公司在停牌公告中称,旗下基金的二级市场交易价格出现了较大幅度溢价,明显偏离基金份额净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  10点30分,5只创新未来基金恢复交易后震荡走弱,盘中一度触及跌停,随后大幅拉升,5只创新未来基金全线涨停直至收盘。

  5只创新未来基金是指易方达、鹏华、中欧、汇添富、华夏这五家公募基金公司此前为蚂蚁集团上市而量身定制的600亿元战略配售基金。目前,5只基金持有人总共约为1101万户,总份额从600亿份减少到405亿份。最新的财报显示,从前十大重仓股来看,这5只基金全都买了腾讯控股,其中有4只基金将其买成了第一重仓股。鹏华创新未来混合基金虽然第一重仓股是美的集团,但是第二重仓股也是腾讯控股。

  值得注意的是,目前这5只基金持有人总共约为1101万户,总份额从600亿份减少到405亿份。这也意味着,1101万户基民在“无意中”收获了腾讯等港股科技股大涨的红利。

  机构:南下资金对A股是流动性的“溢出”而非“失血”

  今年以来,港股表现强势,恒指上涨10.75%,突破3万点大关。南下资金大举涌入,火热的港股行情能持续多久?有私募认为,港股投资机会较多,整体看今年可能是一个投资大年。但要警惕风险,精选个股,投错公司的风险更大。海通策略最新研报则指出,今年来港股领涨全球、南下资金激增,原因是港股低估值、基本面改善。参考2016-2017年,港股对基本面更敏感,中国上市公司基本面回升将不断得到印证。

  招商证券食品饮料行业周报称,近期资金南下抢筹火热,核心逻辑仍是对于优质资产青睐的与日俱增,资金规模的扩大使得长线逻辑份量加码,建议以资产质量为核心,不过度区分A、H市场,买入优质资产仍是关键投资思路。当前市场担心疫情二次发酵,板块波动加大,高端白酒+食品细分龙头,仍是最具长期逻辑优势的核心资产,具备逆势上行的能力。同时继续以自下而上视角,寻找“不在风口”但“价值凸显”的食品公司。

  对于南下资金“集中抱团”的现象,汇业证券副首席分析师梁浩荣表示,这并非南下资金独有,全球都有抱团现象。现在全球基本都抱团科技、消费和医药等热门板块,这些板块目前的高估值背后反映的是市场对于高成长性、高确定性公司给予的估值溢价。现在市场也都有配置港股稀缺资产的一致预期,现象的背后有很强的逻辑支撑。

  安信策略指出,港股成为了近期资本市场的热点话题,南下资金大举流入港股反映的是内地权益市场流动性的溢出和香港市场风险偏好的改善。对港股来说,南下资金的大举涌入重在补配港股核心资产,对这一过程持续的时间可能不会太长。对A股来说,南下资金属于流动性的“溢出”而非“失血”,A股的后续行情更多的取决于自身流动性环境的变化,当下充裕的流动性环境依然足以支持春季行情持续。

【来源:每日经济新闻 (责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:港股

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