智通港股解盘(2.17) | 恒指上涨主要靠大蓝筹维持 SaaS概念生猛

1评论 2021-02-17 20:18:43 年底,干一票大的!

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  如果按照昨日恒指的气势如虹来看,今天的低开是有点不及预期的,而之后的低开走高,实际反馈出来的信号就是对于A股补涨带来的预期。成交量方面还比较满意,突破了2000亿。

  早段市场情绪主要受到美股影响。花旗在唱空美股,其首席美股分析师Tobias Levkovich表示,美国股市回调10%似乎是非常合理的事,他称,目前对美股的前景相对谨慎,因市场情绪过份炽热、估值过高以及企业盈利有向下修正的势头,相信美股上行空间有限。但芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数VIX衡量的恐慌或隐含波动率指标在接近历史平均水平时下跌,这意味着投资者对股票等被视为高风险资产的兴趣上升。

  再来看,美国10年期国债收益率周二大涨逾8%,升至1.331%,为2020年2月以来最高水平,这就压制了黄金上涨。另外,全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)在2020年第四季度卖出了270万股SPDR Gold (GLD),比特币突破5.1万美元,美股嘉楠科技持续大涨,刺激相关区块链个股如火币科技(01611)、欧科云链(01499)、雄岸科技(01647)再度出现拉升。

  不过,即便如此,黄金类个股依然顽强上涨,如紫金矿业(02899)、江西业(00358)都是低开走高,这说明上述因素虽然存在扰动,但市场更倾向于相信未来的通胀会占据主流。因此,笔者昨日的观点就是顺周期将会有较好的持续性也间接得到了印证。其它品种如中国业(02600)、洛阳钼业(03993)继续在走强。一些大行如高盛等都在调高此类品种的评级。

  行情好的时候,新股上市就会比较密集,谁都想在市场趁机多融点钱。京东物流启动港股上市流程 ,京东集团-SW(09618)连带京东健康(06618)顺势都拉了一把。最受益的香港交易所(00388)更是创出了历史新高。

  昨日提到影视娱乐业个股的持续性不强,今天基本符合预期,比较特殊一点的是猫眼娱乐(01896),因为《你好,李焕英》口碑低开走高,票房不断创新高,算是给猫眼续命,整体看,影视类个股估值都给的不高,逻辑就是稳定性、持续性方面并不好,大资金一般不敢长期持有。

  疫苗类康希诺生物(06185)因为其疫苗在巴基斯坦获得紧急使用授权再度上涨,当前,中国疫苗在国际市场广受好评,市场空间进一步打开,同时也为全球抗疫在做出自己的贡献,刺激了经济修复这条线持续发酵。今天比较突出的就是博彩类个股,市场预计接下来澳门的访客流量会不断向好,重点品种米高梅(02282)、银河娱乐(00027)、金沙中国(01928)。该板块中线修复值得关注。

  从主动进攻品种看,SaaS概念表现生猛,SaaS公司帮助商家进行品牌直营模式(DTC)的基建,实现电商交易去中心化。19年国内私域电商渗透不到8%,长远看预计国内私域电商渗透有望达30%左右,电商SaaS行业规模预计百亿。微盟集团(02013)、中国有赞(08083)是其中的翘楚,成长性依然值得看好,另外中国有赞有机会从创业板转至主板上市,也是重要的催化剂。其它品种还有2月金股的金蝶国际(00268)。

  科技股方面,据销售文件披露,华虹半导体(01347)因遭NEC沽售9900万股出现下跌,每股配售价56.35港元至58.55港元,较今日收市价折让8%至11.5%,套现最多约58亿港元。今天市场放量承接,基本面继续向好不变。随着5G新基建的持续推进,我国5G手机出货量整体呈现不断上升趋势。从各月份看,5G手机出货量已连续5个月占比60%以上。消费电子类继续有个股走强,今天通达(00698)、瑞声科技(02018)接力上涨。其中瑞声分拆诚瑞光学内地上市获港交所批准。

  注意一下,美国遭袭极寒天气,电网批发电价飙升百倍多、多家炼油厂停产关闭、天然气价格出现大幅上涨、数百万家庭十年来首次面临被迫轮流停电,预计未来几天和几周,美国各地依赖墨西哥湾沿岸燃料的城市将出现供应紧张和汽油、丙烷等燃料价格上涨的局面。相关油气类、煤炭类个股值得关注。

  尽管指数再创高点,但市场的活跃度并没有昨天高。指数主要靠能源、银行、保险等大蓝筹来维持。

  明天关注两点:一是A股上涨的力度,如果是光头阳线则对港股后市较为有利。二是周四凌晨3:00点,美联储将公布1月份货币政策会议的会议纪要,关注联邦公开市场委员会(FOMC)内部对通胀和失业率的看法。

【来源:智通财经网 (责任编辑:Robot RF13015)

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