【今日复盘】

　　沪指连续调整四日，今天终于探底回升，但依旧是结构化行情，市场接近3000家下跌，北上资金继续加速流入，今日净流入48亿。主要买入比亚迪(002594.SZ)、兆易创新(603986.SH)等。

　　近期火爆的AI今天出现集体调整。昨日强势涨停的中国科传(601858.SH)一度被打到跌停，人气股海天瑞声(688787.SH)昨天创出新高后，今天也大跌十几个点。全村的希望三六零(601360.SH)本来发布会超预期，早盘大幅高开一度冲板，但抛压太重，今天成交再度过百亿，因为迟迟得不到板块个股支持，尾市也出现回落。另外，中兴通讯(000063.SZ)的大幅杀跌也对市场造成了较大压力。

　　只有芯片股延续活跃态势，其中存储芯片方向尤为强劲，昨晚巨头美光科技宣称周期见底，存储芯片概念股掀涨停潮，核心头部品种江波龙(301308.SZ)强势涨停，其它品种有同有科技(300302.SZ)、普冉股份(688766.SH)均20cm涨停。昨日提到的德明利(001309.SZ)晋级2板，公司已经进入长江存储供应链。首板有深科技(000021.SZ)，大为股份(002213.SZ)。

　　每次AI调整，都会引发资金分流。全国各地也以多种形式着力恢复和扩大消费，零售、家电、酒店餐饮、食品饮料等方向被资金挖掘。龙头三江购物(601116.SH)晋级3板，这个很明显是为了抢高标。首板有人人乐(002336.SZ)，全聚德(002186.SZ)。

　　消费电子板块近期持续走出独立行情，苹果宣布将于6月5日举办WWDC，或将发布混合现实设备，今日VR/AR方向领涨，首板有三利谱(002876.SZ)，兆威机电(003021.SZ)。

　　猪肉概念时不时在没有强热点的情况下会有表现，新五丰(600975.SH)4天2板，巨星农牧(603477.SH)、华统股份(002840.SZ)均涨势不错。

　　新能源赛道整体涨幅虽然一般，但个股方向明显开始活跃，资金仍在回流。新能源车有年报预增5-7倍的飞龙股份(002536.SZ)直接顶一字，年报增长的储能概念神驰机电(603109.SH)、风电概念豪迈科技(002595.SZ)均涨停。

　　指数虽然上涨，但赚钱效应并不强，市场进入青黄不接、混沌的阶段，个股持续跌多涨少，涨停家数也在不断减少，市场风格漂移不定，估计也和月底机构的调仓换股有关。这种情况下尽量以低吸调整到位的品种为主。

　　消费

　　全国各地也以多种形式着力恢复和扩大消费。其中，福建省文化和旅游厅会同福建省商务厅等部门印发《福建省2023年扩消费八大行动方案》。两部委同步发文拓宽REITs试点资产类型，消费基础设施首次纳入，支持消费基础设施建设，优先支持购百、农贸市场等项目。十一部门联手培育优势食品产区和特色食品产业。明天发布3月PMI数据。

　　人人乐(002336.SZ):拥有自己的互联网电商平台“人人乐到家”小程序，经营的常温+低温预制菜主要包括家常菜类、海鲜水产类、蒸碗系列等，以上系列商品已覆盖全国100多家门店。

　　存储芯片

　　3月29日，美存储芯片巨头美光科技股价大涨逾7%。3月28日美光科技发布23年第二财季，净亏损23亿美元，上年同期为22.6亿美元。为最大季度亏损，归因于存货减值计提超14亿美元。美光管理层暗示存诸市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售。

　　深科技(000021.SZ):深科技合肥沛顿存储由国家集成电路产业投资基金二期出资合计9.5亿元，主要从事存储器DRAM、NAND FLASH的颗粒封装测试，晶圆中测Chip Probing和内存模组制造业务。

　　大为股份(002213.SZ):存储器产品以自有品牌“黑金刚”和“芯汇群”来推广市场，在锂电池产业链项目、新能源专用车基地项目，总投资约220亿。

　　【掘金龙虎榜】

　　深科技(000021.SZ)：受到众多机构青睐，今日共2个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入1.73亿元，深股通对倒买入692万元，当日净买入1.95亿元，该股今日强势反包，持续上升需放量。

　　基本面分析：23年3月27日公司表示，深科技合肥沛顿存储由国家集成电路产业投资基金二期出资合计9.5亿元。合肥沛顿主要从事动态随机存储器DRAM、NAND FLASH的颗粒封装测试，晶圆中测Chip Probing和内存模组制造业务。

　　亮点：1)合肥沛顿计划于2023年底至2024年初满产，届时深科技沛顿月均总产能为12万片/月，可全面配合上游厂商最新的业务发展进度；2)储能业务方面，公司具备各类型超级电容从单体到模组研发制造整体解决方案，可靠的品质得到国内外客户的认可；3)23年3月29日IT之家讯，GOA-AL80U华为4G新机通过了国家30质量认证，显示该机将支持100W有线快充；有数码博主猜测为华为nova11Pro系列，支持20V5A的100W快充由桂林深科技代工。

　　【机构调研】

　　英威腾(002334.SZ)：近期获汇添富基金、交银施罗德基金、广发基金、长城基金等机构密集调研。

　　基本面分析：工业自动化和数据中心为公司目前主要收入来源，其中工业自动化业务占比在60%以上，低压变频器占据工业自动化的主要份额。

　　1) 工业自动化方面，公司低压变频器在国产品牌中市场份额领先，未来将针对伺服、PLC重点推进行业解决方案及新产品，持续提升伺服、PLC核心竞争力，维持稳定增长；2)数据中心方面，公司专注于模块化UPS与数据中心关键基础设施一体化解决方案研发生产与应用，有望持续受益。

　　新能源汽车和光储为公司成长型业务，新能源车业务目前以商用车为主，2022年在乘用车方面亦有突破。1)光储方面，公司建立了覆盖全球多个国家的渠道网络，并增资子公司，继续加码光伏业务，22H1公司光储业务的营业收入同比增长167%；2)新能源车方面，公司商用车营收占比较多，2022年突破了乘用车项目定点并批量获单，在政策支持和“车电分离”换电模式推动普及的背景下，新能源商用车未来三年有望迎来行业爆发期，行业快速发展有望带动公司业务高速扩张。

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