翼辰实业(01596)或无法收回本金1.295亿元的未赎回基金 31日复牌
智通财经APP讯,翼辰实业(01596)发布公告,作为动用现金储备盈余的途径之一,公司于2016年11月16日至2017年2月24日期间曾认购由深圳市威廉金融控股有限公司(管理人)所管理的多项基金。
根据基金认购协议,公司可随时以书面通知形式赎回部分或全部本金投资额。接获公司的赎回要求后,管理人须退回本金投资额的相关部分另加按年息率8厘计算的经协定投资回报。倘该等基金的资产并不足以满足公司的赎回要求,管理人须动用其资产以补足缺额。
于该公告日期,该等基金的尚未赎回本金投资额合共约为人民币1.295亿元,而于基金认构协议条款下的基金存续期尚未届满。
张伟为中科创金融控股集团有限公司(管理人的直接控股公司)的控股股东、董事会主席兼总经理。
董事会最近从媒体得悉,苏州中科创(002290.SZ)于2019年1月3日刊发一份公告,当中披露深圳市中科创资产管理有限公司(苏州中科创的控股股东)及其附属公司的办事处连同存放于该地的若干电脑及文件已被查封及带走。
该公告亦提到,张伟(即苏州中科创的实际控制人)以及苏州中科创的另外数名董事及高级管理层成员被要求协助有关当局调查。苏州中科创2019年1月28日公告,苏州中科创的董事会主席及另一名董事已获释,但当中并无提及被要求协助有关当局调查的其他人士。
从媒体得悉上述事件后,公司已积极就该等基金的现时状况,及管理人将来在基金存续期届满或公司于基金存续期届满以前的任何时间行使赎回权利时就该等基金的所有未赎回本金投资额提供全额赎回的能力作出查询。然而,截至该公告日期,管理人尚未就前述事项作出正式确认。公司亦注意到,管理人的办事处并没有正常运作。
倘集团未能收回该等基金的全部或任何未赎回本金投资额,则集团或须就其于该等基金的投资将一笔减值亏损入账,而倘此情况得以实现,可能对集团截至2018年12月31日止年度的财务表现造成重大不利影响。
此外,公司已向联交所申请自2019年1月31日起恢复买卖H股。
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